| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 116 766.00 | 108 394.00 | 8 371.00 | 116 766.00 |
AP Constructions | 543 232.00 | 531 666.00 | 11 566.00 | 543 232.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 684 459.00 | 34 984.00 | 649 476.00 | 684 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 834 247.00 | 4 351 595.00 | 2 482 652.00 | 6 834 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 912.00 | | 114 912.00 | 114 912.00 |
BZ Autres créances | 4 890 926.00 | 560 938.00 | 4 329 987.00 | 4 890 926.00 |
CF Disponibilités | 401 162.00 | | 401 162.00 | 401 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 106.00 | | 19 106.00 | 19 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 426 105.00 | 560 938.00 | 4 865 167.00 | 5 426 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 260 352.00 | 4 912 533.00 | 7 347 819.00 | 12 260 352.00 |
CU Autres participations | 5 482 287.00 | 3 676 551.00 | 1 805 736.00 | 5 482 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 613.00 | 470 613.00 | | 470 613.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 109.00 | 299 109.00 | | 299 109.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 061.00 | 47 061.00 | | 47 061.00 |
DG Autres réserves | 701 372.00 | 1 309 686.00 | | 701 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 866.00 | -608 313.00 | | 402 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 921 021.00 | 1 518 155.00 | | 1 921 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041 361.00 | 1 526 317.00 | | 1 041 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 773 862.00 | 4 524 699.00 | | 3 773 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 456.00 | 70 367.00 | | 74 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 408.00 | 197 630.00 | | 212 408.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 41 019.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 102 159.00 | 6 360 033.00 | | 5 102 159.00 |
ED (V) | 324 638.00 | 257 948.00 | | 324 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 347 819.00 | 8 136 136.00 | | 7 347 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 801 671.00 | | 801 671.00 | 801 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 671.00 | | 801 671.00 | 801 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 038.00 | |
GE Autres charges | | | 1 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 052 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 165 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 062 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 173 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 778.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 582.00 | | | 23 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 582.00 | 2 778.00 | | 23 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371 672.00 | 2 044 240.00 | | 371 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 560 938.00 | | | 560 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 934 101.00 | 2 044 240.00 | | 934 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -910 519.00 | -2 041 462.00 | | -910 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140 142.00 | -343 547.00 | | -140 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 019 267.00 | 1 972 888.00 | | 2 019 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 401.00 | 2 581 202.00 | | 1 616 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 866.00 | -608 313.00 | | 402 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 124 739.00 | | | 7 124 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 289 002.00 | 6 174 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 492.00 | 6 834 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 490.00 | 659 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 488.00 | | | 661 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 463 251.00 | | | 6 463 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 466.00 | -11 038.00 | 1 490.00 | 32 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 466.00 | -11 038.00 | 1 490.00 | 32 466.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 711 535.00 | | | 3 711 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 711 535.00 | | | 3 711 535.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 900.00 | 222 900.00 | 24 000.00 | 246 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 456.00 | 74 456.00 | | 74 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 028.00 | 52 028.00 | | 52 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 565.00 | 77 565.00 | | 77 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 458.00 | 39 458.00 | | 39 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 683 377.00 | 297 286.00 | | 683 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 912.00 | | | 114 912.00 |
VB T. V. A. | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 017.00 | 83 017.00 | | 83 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956 698.00 | 458 260.00 | 498 438.00 | 956 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 554.00 | 21 554.00 | | 21 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 879 400.00 | | | 4 879 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 689 215.00 | 4 742 186.00 | 947 029.00 | 5 689 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 551.00 | 1 051 113.00 | 522 438.00 | 1 573 551.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |