| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 4 102.00 | |
AN Terrains | 116 766.00 | 108 394.00 | 8 371.00 | 116 766.00 |
AP Constructions | 613 541.00 | 565 107.00 | 48 433.00 | 613 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 989 128.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 352 519.00 | 1 250 000.00 | 102 519.00 | 1 352 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 129 976.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 680 096.00 | 4 615 037.00 | 3 065 059.00 | 7 680 096.00 |
BN En cours de production de biens | | | 4 068 451.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 459.00 | | 108 459.00 | 108 459.00 |
BZ Autres créances | 4 779 481.00 | 1 168 138.00 | 3 611 343.00 | 4 779 481.00 |
CF Disponibilités | 1 690 198.00 | | 1 690 198.00 | 1 690 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 587 588.00 | 1 168 138.00 | 5 419 450.00 | 6 587 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 267 684.00 | 5 783 175.00 | 8 484 510.00 | 14 267 684.00 |
CU Autres participations | 5 597 271.00 | 2 691 536.00 | 2 905 735.00 | 5 597 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 477 828.00 | 470 613.00 | | 477 828.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 371 814.00 | 299 109.00 | | 371 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 061.00 | 47 061.00 | | 47 061.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
DG Autres réserves | 2 414 095.00 | 2 089 190.00 | | 2 414 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 329 945.00 | 332 119.00 | | 2 329 945.00 |
DL TOTAL (I) | 5 647 959.00 | 3 238 093.00 | | 5 647 959.00 |
DO TOTAL (II) | 290 505.00 | 246 027.00 | | 290 505.00 |
DP Provisions pour risques | 7 067.00 | 8 905.00 | | 7 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 067.00 | 8 905.00 | | 7 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 414.00 | 145 892.00 | | 140 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 423 568.00 | 3 449 459.00 | | 2 423 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 453.00 | 81 425.00 | | 86 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 696.00 | 251 772.00 | | 129 696.00 |
EA Autres dettes | 20 556.00 | 258.00 | | 20 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 800 687.00 | 3 928 805.00 | | 2 800 687.00 |
ED (V) | 28 797.00 | 195 192.00 | | 28 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 484 510.00 | 7 370 995.00 | | 8 484 510.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 185 701.00 | 1 525 002.00 | | 1 185 701.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 290 505.00 | 246 027.00 | | 290 505.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 38 634.00 | 65 119.00 | | 38 634.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 38 634.00 | 65 119.00 | | 38 634.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 570 350.00 | 452 828.00 | | 570 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 221 561.00 | |
FG Production vendue services | 709 620.00 | 39 966.00 | 749 586.00 | 709 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 620.00 | 39 966.00 | 749 586.00 | 709 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 590 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 031.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 067.00 | |
GE Autres charges | | | 30 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 136 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 120.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 100 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 294 920.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 779.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 543 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 062 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 147 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 848.00 | 20 295.00 | | 4 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 245 237.00 | | | 245 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 587.00 | 20 295.00 | | 257 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 034.00 | 819 145.00 | | 48 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 698.00 | 422 685.00 | | 156 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 201.00 | 422 685.00 | | 164 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 387.00 | -402 390.00 | | 93 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 775.00 | -297 188.00 | | -88 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 333 881.00 | 2 004 851.00 | | 3 333 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 936.00 | 1 672 732.00 | | 1 003 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 329 945.00 | 332 119.00 | | 2 329 945.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -4 102.00 | -4 102.00 | | -4 102.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 206 618.00 | 1 575 630.00 | | 1 206 618.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 202 418.00 | 1 571 428.00 | | 1 202 418.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 16 715.00 | 46 427.00 | | 16 715.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 185 701.00 | 1 625 002.00 | | 1 185 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 469 740.00 | | 250 000.00 | 7 469 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 644.00 | 6 949 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 644.00 | 7 680 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 730 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 306.00 | | | 730 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 739 434.00 | | 250 000.00 | 6 739 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 471.00 | 7 031.00 | | 666 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 471.00 | 7 031.00 | | 666 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 905.00 | 7 067.00 | 8 905.00 | 8 905.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 256 676.00 | 156 698.00 | 245 237.00 | 1 256 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 098 212.00 | 356 698.00 | 1 345 237.00 | 6 098 212.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 453.00 | 86 453.00 | | 86 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 269.00 | 66 269.00 | | 66 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 556.00 | 20 556.00 | | 20 556.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 352 519.00 | 34 093.00 | 1 318 426.00 | 1 352 519.00 |
UX Autres créances clients | 108 459.00 | 108 459.00 | | 108 459.00 |
VB T. V. A. | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
VC Groupe et associés | 4 734 159.00 | 3 566 021.00 | 1 168 138.00 | 4 734 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 170.00 | 43 385.00 | 96 785.00 | 140 170.00 |
VI Groupe et associés | 2 399 568.00 | 2 399 568.00 | | 2 399 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 906.00 | 25 906.00 | | 25 906.00 |
VP Divers | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 994.00 | 43 994.00 | | 43 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 249 910.00 | 3 763 346.00 | 2 486 564.00 | 6 249 910.00 |
VW T.V.A. | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 800 687.00 | 2 703 902.00 | 96 785.00 | 2 800 687.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |