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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 226 333.00 | |
AN Terrains | 116 766.00 | 108 394.00 | 8 371.00 | 116 766.00 |
AP Constructions | 613 541.00 | 572 138.00 | 41 403.00 | 613 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 709 369.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 868 501.00 | 1 700 000.00 | 168 501.00 | 1 868 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 129 585.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 9 065 286.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 5 380 564.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 577 625.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 731 319.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 420 704.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 21 110 213.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 30 175 499.00 | |
CU Autres participations | 5 597 271.00 | 2 331 536.00 | 3 265 735.00 | 5 597 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 043.00 | 477 828.00 | | 485 043.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 371 814.00 | 371 814.00 | | 371 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 783.00 | 47 061.00 | | 47 783.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 7 215.00 | | |
DG Autres réserves | 7 366 582.00 | 6 073 951.00 | | 7 366 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 113 947.00 | 2 329 945.00 | | 1 113 947.00 |
DL TOTAL (I) | 11 175 737.00 | 8 109 294.00 | | 11 175 737.00 |
DO TOTAL (II) | 2 474 231.00 | 290 505.00 | | 2 474 231.00 |
DP Provisions pour risques | 890 713.00 | 906 089.00 | | 890 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 890 713.00 | 1 476 439.00 | | 890 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 366.00 | 140 414.00 | | 197 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 426 475.00 | 5 604 409.00 | | 5 426 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 519 073.00 | 3 801 826.00 | | 5 519 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 196.00 | 129 696.00 | | 544 196.00 |
EA Autres dettes | 4 587 568.00 | 4 921 539.00 | | 4 587 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 533 116.00 | 14 327 775.00 | | 15 533 116.00 |
ED (V) | 179 198.00 | 28 797.00 | | 179 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 175 499.00 | 24 242 646.00 | | 30 175 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 693 116.00 | | | 1 693 116.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 952 297.00 | 1 185 701.00 | | 2 952 297.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 2 474 231.00 | 290 505.00 | | 2 474 231.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 101 702.00 | 38 634.00 | | 101 702.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 101 702.00 | 38 634.00 | | 101 702.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 570 350.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 214 131.00 | |
FG Production vendue services | 820 076.00 | 34 055.00 | 854 131.00 | 820 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 214 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 558 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 772 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 298 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 914 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 617 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 742 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 055 874.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 420.00 | |
GE Autres charges | | | 30 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 632 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 140 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 965 600.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 360 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 441 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441 895.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 450 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 780.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 197 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 384 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 408 401.00 | 133 415.00 | | 408 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 503.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 545.00 | 245 237.00 | | 135 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408 401.00 | 133 415.00 | | 408 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 130.00 | 48 034.00 | | 104 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 503.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 179.00 | 156 698.00 | | 24 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 130.00 | 48 034.00 | | 104 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304 271.00 | 85 381.00 | | 304 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -659 319.00 | -485 837.00 | | -659 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 392 026.00 | 3 333 881.00 | | 2 392 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 079.00 | 1 003 936.00 | | 1 278 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 113 947.00 | 2 329 945.00 | | 1 113 947.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 30 297 651.00 | 1 202 416.00 | | 30 297 651.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 029 765.00 | 1 202 416.00 | | 3 029 765.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 77 468.00 | 16 715.00 | | 77 468.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 952 297.00 | 1 185 701.00 | | 2 952 297.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 501.00 | 7 132.00 | | 673 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 501.00 | 7 132.00 | | 673 501.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 067.00 | 8 420.00 | 7 067.00 | 7 067.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 168 138.00 | 24 179.00 | 135 545.00 | 1 168 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 109 673.00 | 474 179.00 | 495 545.00 | 5 109 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 116 740.00 | 482 599.00 | 502 612.00 | 5 116 740.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
UL Créances rattachées à des participations | 1 868 501.00 | 54 114.00 | 1 814 387.00 | 1 868 501.00 |
UX Autres créances clients | 207 049.00 | 207 049.00 | | 207 049.00 |
VB T. V. A. | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
VC Groupe et associés | 5 097 186.00 | 4 040 414.00 | 1 056 772.00 | 5 097 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 197 649.00 | 4 326 490.00 | 2 871 159.00 | 7 197 649.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |