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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 116 766.00 | 108 394.00 | 8 371.00 | 116 766.00 |
AP Constructions | 611 200.00 | 551 083.00 | 60 117.00 | 611 200.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 703 172.00 | 550 000.00 | 153 172.00 | 703 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 035 911.00 | 5 001 013.00 | 2 034 898.00 | 7 035 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 401.00 | | 128 401.00 | 128 401.00 |
BZ Autres créances | 5 345 677.00 | 833 991.00 | 4 511 686.00 | 5 345 677.00 |
CF Disponibilités | 729 185.00 | | 729 185.00 | 729 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 209 599.00 | 833 991.00 | 5 375 608.00 | 6 209 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 245 510.00 | 5 835 003.00 | 7 410 507.00 | 13 245 510.00 |
CU Autres participations | 5 597 271.00 | 3 791 536.00 | 1 805 735.00 | 5 597 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 613.00 | 470 613.00 | | 470 613.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 109.00 | 299 108.00 | | 299 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 061.00 | 47 061.00 | | 47 061.00 |
DG Autres réserves | 1 642 267.00 | 1 104 237.00 | | 1 642 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 924.00 | 538 028.00 | | 446 924.00 |
DL TOTAL (I) | 2 905 974.00 | 2 459 049.00 | | 2 905 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 294.00 | 643 921.00 | | 291 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 772 989.00 | 3 766 621.00 | | 3 772 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 502.00 | 80 736.00 | | 66 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 364.00 | 186 458.00 | | 203 364.00 |
EA Autres dettes | 12 336.00 | 3 645.00 | | 12 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 346 485.00 | 4 681 382.00 | | 4 346 485.00 |
ED (V) | 158 048.00 | 70 581.00 | | 158 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 410 507.00 | 7 211 014.00 | | 7 410 507.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 772 989.00 | | | 3 772 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 556.00 | 34 434.00 | 849 990.00 | 815 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 556.00 | 34 434.00 | 849 990.00 | 815 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 275.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 014 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 098 571.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 550 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 488 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 500.00 | 21 438.00 | | 34 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 725.00 | 23 972.00 | | 74 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 225.00 | 45 410.00 | | 117 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410 119.00 | 670 068.00 | | 410 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319.00 | | | 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 813.00 | 303 937.00 | | 67 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478 251.00 | 974 005.00 | | 478 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361 026.00 | -928 595.00 | | -361 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -247 851.00 | -351 336.00 | | -247 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 094 042.00 | 2 050 958.00 | | 2 094 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 647 118.00 | 1 512 930.00 | | 1 647 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 924.00 | 538 029.00 | | 446 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 334.00 | 7 275.00 | 132.00 | 652 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 334.00 | 7 275.00 | 132.00 | 652 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 840 903.00 | 67 813.00 | 74 725.00 | 840 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 632 438.00 | 617 814.00 | 74 725.00 | 4 632 438.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 502.00 | 66 502.00 | | 66 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 942.00 | 57 942.00 | | 57 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 547.00 | 90 547.00 | | 90 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 703 172.00 | 68 576.00 | 634 596.00 | 703 172.00 |
UX Autres créances clients | 128 401.00 | 128 401.00 | | 128 401.00 |
VB T. V. A. | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
VC Groupe et associés | 4 821 075.00 | 3 987 084.00 | 833 991.00 | 4 821 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 419.00 | 62 419.00 | | 62 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 875.00 | 97 435.00 | 121 902.00 | 228 875.00 |
VI Groupe et associés | 3 748 989.00 | 3 748 989.00 | | 3 748 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 496 889.00 | 496 889.00 | | 496 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 637.00 | 26 637.00 | | 26 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 183 586.00 | 4 714 999.00 | 1 468 587.00 | 6 183 586.00 |
VW T.V.A. | 28 238.00 | 28 238.00 | | 28 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 346 485.00 | 4 215 045.00 | 121 902.00 | 4 346 485.00 |