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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 8 204.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 175 128.00 | |
AN Terrains | 116 766.00 | 108 394.00 | 8 371.00 | 116 766.00 |
AP Constructions | 613 541.00 | 558 076.00 | 55 464.00 | 613 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 391 271.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 134 660.00 | 1 050 000.00 | 84 660.00 | 1 134 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 139 470.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 9 714 072.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 4 258 951.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 434 061.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 448 479.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 115 789.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 15 304 199.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 25 018 272.00 | |
CU Autres participations | 5 597 271.00 | 3 791 536.00 | 1 805 735.00 | 5 597 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 613.00 | 470 613.00 | | 470 613.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 109.00 | 299 109.00 | | 299 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 318 591.00 | 3 508 078.00 | | 4 318 591.00 |
DG Autres réserves | 2 089 190.00 | 1 642 267.00 | | 2 089 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 119.00 | 446 924.00 | | 332 119.00 |
DL TOTAL (I) | 6 613 315.00 | 5 142 699.00 | | 6 613 315.00 |
DP Provisions pour risques | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 892.00 | 291 294.00 | | 145 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 941 317.00 | 7 533 304.00 | | 7 941 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 600 375.00 | 5 387 436.00 | | 4 600 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 772.00 | 203 364.00 | | 251 772.00 |
EA Autres dettes | 4 291 224.00 | 4 432 909.00 | | 4 291 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 832 916.00 | 17 353 649.00 | | 16 832 916.00 |
ED (V) | 195 192.00 | 158 048.00 | | 195 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 018 272.00 | 23 464 292.00 | | 25 018 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 449 458.00 | | | 3 449 458.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 525 002.00 | 864 899.00 | | 1 525 002.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 65 119.00 | 61 892.00 | | 65 119.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 260 895.00 | 800 978.00 | | 1 260 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 812 735.00 | 40 964.00 | 853 699.00 | 812 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 856 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 464 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 320 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 777 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 994.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 905.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 066 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 254 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 036 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 495.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 241 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 295.00 | 34 500.00 | | 20 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 74 725.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 783 239.00 | 213 354.00 | | 783 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 410 119.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 319.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 422 685.00 | 67 813.00 | | 422 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819 145.00 | 52 331.00 | | 819 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 906.00 | 161 023.00 | | -35 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 630 133.00 | 403 020.00 | | 630 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 004 851.00 | 2 094 042.00 | | 2 004 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 732.00 | 1 647 118.00 | | 1 672 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 119.00 | 446 924.00 | | 332 119.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 575 530.00 | 916 062.00 | | 1 575 530.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 571 428.00 | 911 960.00 | | 1 571 428.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 46 427.00 | 47 061.00 | | 46 427.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 525 002.00 | 864 899.00 | | 1 525 002.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 477.00 | 6 994.00 | | 659 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 477.00 | 6 994.00 | | 659 477.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 905.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 833 991.00 | 422 685.00 | | 833 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 175 527.00 | 922 685.00 | | 5 175 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 175 527.00 | 931 590.00 | | 5 175 527.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 425.00 | 81 425.00 | | 81 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 958.00 | 146 958.00 | | 146 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 134 660.00 | 23 948.00 | 1 110 712.00 | 1 134 660.00 |
UX Autres créances clients | 121 127.00 | 121 127.00 | | 121 127.00 |
VB T. V. A. | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
VC Groupe et associés | 5 131 551.00 | 3 874 875.00 | 1 256 676.00 | 5 131 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 514.00 | 33 159.00 | 98 355.00 | 131 514.00 |
VI Groupe et associés | 3 425 458.00 | 3 425 458.00 | | 3 425 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 580.00 | 188 580.00 | | 188 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 537.00 | 82 537.00 | | 82 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 599 589.00 | 4 232 201.00 | 2 367 388.00 | 6 599 589.00 |
VW T.V.A. | 22 278.00 | 22 278.00 | | 22 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 928 805.00 | 3 830 450.00 | 98 355.00 | 3 928 805.00 |