| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 408.00 | | 16 408.00 | 16 408.00 |
AN Terrains | 116 765.00 | 108 394.00 | 8 371.00 | 116 765.00 |
AP Constructions | 608 400.00 | 543 882.00 | 64 517.00 | 608 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451.00 | 57.00 | 394.00 | 451.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 466 676.00 | 114 983.00 | 351 693.00 | 466 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 682 083.00 | 4 443 868.00 | 2 238 215.00 | 6 682 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 103.00 | | 140 103.00 | 140 103.00 |
BZ Autres créances | 5 257 646.00 | 840 903.00 | 4 416 743.00 | 5 257 646.00 |
CF Disponibilités | 403 971.00 | | 403 971.00 | 403 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 813 702.00 | 840 903.00 | 4 972 799.00 | 5 813 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 495 785.00 | 5 284 771.00 | 7 211 014.00 | 12 495 785.00 |
CU Autres participations | 5 482 287.00 | 3 676 551.00 | 1 805 736.00 | 5 482 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 613.00 | 470 613.00 | | 470 613.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 108.00 | 299 108.00 | | 299 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 061.00 | 47 061.00 | | 47 061.00 |
DG Autres réserves | 1 104 237.00 | 701 372.00 | | 1 104 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 028.00 | 402 865.00 | | 538 028.00 |
DL TOTAL (I) | 2 459 049.00 | 1 921 021.00 | | 2 459 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 645 608.00 | 601 888.00 | | 645 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 921.00 | 1 041 360.00 | | 643 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 766 621.00 | 3 773 862.00 | | 3 766 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 736.00 | 74 456.00 | | 80 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 458.00 | 212 408.00 | | 186 458.00 |
EA Autres dettes | 3 645.00 | 71.00 | | 3 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 681 382.00 | 5 102 159.00 | | 4 681 382.00 |
ED (V) | 70 581.00 | 324 638.00 | | 70 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 211 014.00 | 7 347 818.00 | | 7 211 014.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 221 016.00 | 359 913.00 | | 221 016.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 71 465.00 | 102 828.00 | | 71 465.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 50 831.00 | 35 138.00 | | 50 831.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 645 608.00 | 601 888.00 | | 645 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 754 177.00 | 33 737.00 | 787 914.00 | 754 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 177.00 | 33 737.00 | 787 914.00 | 754 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 273.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 095 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 194 275.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 037 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 115 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 437.00 | | | 21 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 582.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 972.00 | | | 23 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 410.00 | 23 582.00 | | 45 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670 068.00 | 371 672.00 | | 670 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 490.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 303 936.00 | 560 938.00 | | 303 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 974 004.00 | 934 101.00 | | 974 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -928 594.00 | -910 519.00 | | -928 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -351 336.00 | -140 142.00 | | -351 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 050 958.00 | 2 019 267.00 | | 2 050 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 929.00 | 1 616 401.00 | | 1 512 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 028.00 | 402 865.00 | | 538 028.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 4 102.00 | 68 684.00 | | 4 102.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 264 811.00 | 453 142.00 | | 264 811.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 260 709.00 | 384 459.00 | | 260 709.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 39 693.00 | 24 546.00 | | 39 693.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 221 016.00 | 359 913.00 | | 221 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 834 246.00 | | | 6 834 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 956 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 682 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 997.00 | | | 659 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 174 249.00 | | | 6 174 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 060.00 | 12 273.00 | | 640 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 060.00 | 12 273.00 | | 640 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 560 938.00 | 303 936.00 | 23 972.00 | 560 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 272 473.00 | 383 936.00 | 23 972.00 | 4 272 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 272 473.00 | 383 936.00 | 23 972.00 | 4 272 473.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 736.00 | 80 736.00 | | 80 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 441.00 | 58 441.00 | | 58 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 915.00 | 83 915.00 | | 83 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 466 676.00 | 306 932.00 | | 466 676.00 |
UX Autres créances clients | 140 103.00 | | | 140 103.00 |
VB T. V. A. | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
VC Groupe et associés | 4 691 418.00 | | | 4 691 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 646.00 | 79 646.00 | | 79 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 276.00 | 443 862.00 | 101 423.00 | 564 276.00 |
VI Groupe et associés | 3 742 621.00 | 3 742 621.00 | | 3 742 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 549 713.00 | | | 549 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 908.00 | 26 908.00 | | 26 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 875 407.00 | 4 874 759.00 | 1 000 648.00 | 5 875 407.00 |
VW T.V.A. | 17 193.00 | 17 193.00 | | 17 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 681 383.00 | 4 560 969.00 | 101 423.00 | 4 681 383.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |