| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 287.00 | 31 287.00 | | 31 287.00 |
AN Terrains | 103 648.00 | | 103 648.00 | 103 648.00 |
AP Constructions | 429 500.00 | 428 850.00 | 649.00 | 429 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 047.00 | 135 731.00 | 7 315.00 | 143 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 866 483.00 | 12 099 189.00 | 7 767 294.00 | 19 866 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 575 864.00 | 12 695 058.00 | 7 880 806.00 | 20 575 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 167.00 | | 71 167.00 | 71 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 081 133.00 | | 3 081 133.00 | 3 081 133.00 |
BZ Autres créances | 875 182.00 | | 875 182.00 | 875 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 895 347.00 | | 7 895 347.00 | 7 895 347.00 |
CF Disponibilités | 1 986 260.00 | | 1 986 260.00 | 1 986 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 909 091.00 | | 13 909 091.00 | 13 909 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 484 956.00 | 12 695 058.00 | 21 789 897.00 | 34 484 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 412 800.00 | 412 800.00 | | 412 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 9 683 131.00 | 9 119 970.00 | | 9 683 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967 766.00 | 1 283 161.00 | | 967 766.00 |
DK Provisions réglementées | 3 032 785.00 | 2 531 477.00 | | 3 032 785.00 |
DL TOTAL (I) | 15 746 483.00 | 14 997 409.00 | | 15 746 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 551 239.00 | 2 972 086.00 | | 3 551 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 761.00 | 847 040.00 | | 891 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 486 451.00 | 1 593 710.00 | | 1 486 451.00 |
EA Autres dettes | 109 037.00 | 84 389.00 | | 109 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 043 414.00 | 5 502 151.00 | | 6 043 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 789 897.00 | 20 499 561.00 | | 21 789 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 128 487.00 | 3 647 116.00 | | 4 128 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 070.00 | | 304 070.00 | 304 070.00 |
FG Production vendue services | 15 257 171.00 | | 15 257 171.00 | 15 257 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 561 241.00 | | 15 561 241.00 | 15 561 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 649 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 206 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 620 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 723 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 090 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 283 810.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 247 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 402 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 679 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 369.00 | 81 216.00 | | 75 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 796.00 | 287 160.00 | | 25 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 467.00 | 747 680.00 | | 82 467.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 498.00 | 156 608.00 | | 173 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 762.00 | 1 191 449.00 | | 281 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 863.00 | 2 704.00 | | 9 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 420 729.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 674 805.00 | 557 768.00 | | 674 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684 669.00 | 981 203.00 | | 684 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402 906.00 | 210 246.00 | | -402 906.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 169.00 | 115 178.00 | | 6 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 971.00 | 530 647.00 | | 302 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 233 084.00 | 16 828 164.00 | | 16 233 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 265 318.00 | 15 545 003.00 | | 15 265 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 967 766.00 | 1 283 161.00 | | 967 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 661 378.00 | | 2 703 148.00 | 18 661 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 788 662.00 | 20 575 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 788 662.00 | 20 542 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 287.00 | | | 31 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 628 193.00 | | 2 703 148.00 | 18 628 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 170 967.00 | 2 283 810.00 | 759 718.00 | 11 170 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 287.00 | | | 31 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 139 679.00 | 2 283 810.00 | 759 718.00 | 11 139 679.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 531 477.00 | 674 805.00 | 173 498.00 | 2 531 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 531 477.00 | 674 805.00 | 173 498.00 | 2 531 477.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 674 805.00 | 173 498.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 761.00 | 891 761.00 | | 891 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 426 370.00 | 426 370.00 | | 426 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 762.00 | 457 762.00 | | 457 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 037.00 | 109 037.00 | | 109 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
UX Autres créances clients | 3 081 133.00 | | | 3 081 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VB T. V. A. | 177 759.00 | | | 177 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 551 239.00 | 1 636 313.00 | 1 914 926.00 | 3 551 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 420 846.00 | | | 1 420 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 455 936.00 | | | 455 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 470.00 | 88 470.00 | | 88 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 130.00 | | | 240 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 957 588.00 | 3 956 315.00 | 1 272.00 | 3 957 588.00 |
VW T.V.A. | 513 848.00 | 513 848.00 | | 513 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 043 414.00 | 4 128 487.00 | 1 914 926.00 | 6 043 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 202 388.00 | 197 495.00 | | 202 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 680.00 | 14 826.00 | | 10 680.00 |
ST Autres comptes | 2 772 099.00 | 2 832 419.00 | | 2 772 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 487.00 | 199 737.00 | | 185 487.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 149.00 | 138.00 | | 149.00 |
YT Sous‐traitance | 162 261.00 | 408 903.00 | | 162 261.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 489 575.00 | 432 668.00 | | 489 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 127 110.00 | 122 762.00 | | 127 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 329 498.00 | 320 257.00 | | 329 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 136 138.00 | 3 222 755.00 | | 3 136 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 203 030.00 | 1 241 358.00 | | 1 203 030.00 |
ZE Dividendes | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 620 105.00 | 3 888 555.00 | | 3 620 105.00 |