| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 287.00 | 31 287.00 | | 31 287.00 |
AN Terrains | 103 648.00 | | 103 648.00 | 103 648.00 |
AP Constructions | 641 948.00 | 436 434.00 | 205 514.00 | 641 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 344.00 | 7 531.00 | 812.00 | 8 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 791 291.00 | 16 425 721.00 | 6 365 570.00 | 22 791 291.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 23 579 145.00 | 16 900 975.00 | 6 678 170.00 | 23 579 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 680.00 | | 119 680.00 | 119 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 765 936.00 | 5 294.00 | 2 760 642.00 | 2 765 936.00 |
BZ Autres créances | 295 745.00 | | 295 745.00 | 295 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 295 096.00 | | 6 295 096.00 | 6 295 096.00 |
CF Disponibilités | 5 488 656.00 | | 5 488 656.00 | 5 488 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 965 115.00 | 5 294.00 | 14 959 821.00 | 14 965 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 544 261.00 | 16 906 269.00 | 21 637 991.00 | 38 544 261.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 412 800.00 | 412 800.00 | | 412 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 9 572 000.00 | 9 044 812.00 | | 9 572 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 068 424.00 | 1 031 187.00 | | 1 068 424.00 |
DK Provisions réglementées | 2 712 079.00 | 2 855 921.00 | | 2 712 079.00 |
DL TOTAL (I) | 15 415 304.00 | 14 994 721.00 | | 15 415 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 777 742.00 | 2 736 314.00 | | 2 777 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 047.00 | 1 471 758.00 | | 1 265 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 112 103.00 | 1 889 309.00 | | 2 112 103.00 |
EA Autres dettes | 62 870.00 | 75 360.00 | | 62 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 222 687.00 | 6 177 666.00 | | 6 222 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 637 991.00 | 21 172 388.00 | | 21 637 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 845 487.00 | 4 966 322.00 | | 4 845 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 814.00 | | 308 814.00 | 308 814.00 |
FG Production vendue services | 16 410 755.00 | | 16 410 755.00 | 16 410 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 719 570.00 | | 16 719 570.00 | 16 719 570.00 |
FM Production stockée | | | 5 012.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 774 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 735 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 178 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 975 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 398 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 889 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 472 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 302 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 572 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 677.00 | 24 477.00 | | 10 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 200.00 | 115 200.00 | | 109 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 645 567.00 | 566 584.00 | | 645 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 765 445.00 | 706 261.00 | | 765 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 438.00 | 14 259.00 | | 34 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 144.00 | 122 688.00 | | 217 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 501 977.00 | 542 575.00 | | 501 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 753 560.00 | 679 523.00 | | 753 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 885.00 | 26 738.00 | | 11 885.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 418.00 | 114 297.00 | | 126 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 389 824.00 | 392 908.00 | | 389 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 822 324.00 | 17 150 067.00 | | 17 822 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 753 899.00 | 16 118 879.00 | | 16 753 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 068 424.00 | 1 031 187.00 | | 1 068 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 555 148.00 | | 2 205 449.00 | 23 555 148.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 270.00 | 2 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 181 452.00 | 23 579 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 169 182.00 | 23 545 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 287.00 | | | 31 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 508 965.00 | | 2 205 449.00 | 23 508 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 796 765.00 | 1 889 925.00 | 1 785 716.00 | 16 796 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 287.00 | | | 31 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 765 477.00 | 1 889 925.00 | 1 785 716.00 | 16 765 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 855 921.00 | 501 977.00 | 645 567.00 | 2 855 921.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 294.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 294.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 855 921.00 | 507 271.00 | 645 567.00 | 2 855 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 294.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 501 977.00 | 645 567.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 047.00 | 1 265 047.00 | | 1 265 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 700 875.00 | 700 875.00 | | 700 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567 525.00 | 567 525.00 | | 567 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 870.00 | 62 870.00 | | 62 870.00 |
UX Autres créances clients | 2 759 583.00 | 2 759 583.00 | | 2 759 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
VB T. V. A. | 108 486.00 | 108 486.00 | | 108 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 777 742.00 | 1 400 542.00 | 1 377 199.00 | 2 777 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 778 572.00 | | | 1 778 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 219.00 | 79 219.00 | | 79 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 895.00 | 186 895.00 | | 186 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 061 681.00 | 3 055 328.00 | 6 353.00 | 3 061 681.00 |
VW T.V.A. | 750 065.00 | 750 065.00 | | 750 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 222 687.00 | 4 845 487.00 | 1 377 199.00 | 6 222 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 230 569.00 | 232 111.00 | | 230 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 042.00 | 22 348.00 | | 22 042.00 |
ST Autres comptes | 2 982 217.00 | 3 001 920.00 | | 2 982 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 386 745.00 | 344 511.00 | | 386 745.00 |
YT Sous‐traitance | 190 270.00 | 193 189.00 | | 190 270.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 597 659.00 | 394 411.00 | | 597 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 80 898.00 | 144 253.00 | | 80 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 311 467.00 | 376 364.00 | | 311 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 371 697.00 | 3 229 964.00 | | 3 371 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 463 676.00 | 1 327 972.00 | | 1 463 676.00 |
ZE Dividendes | 504 000.00 | | | 504 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 178 934.00 | 3 956 382.00 | | 4 178 934.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 151.00 | | | 151.00 |