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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 287.00 | 31 287.00 | | 31 287.00 |
AN Terrains | 103 648.00 | | 103 648.00 | 103 648.00 |
AP Constructions | 429 500.00 | 429 500.00 | | 429 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 844.00 | 13 836.00 | 4 007.00 | 17 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 791 651.00 | 16 322 140.00 | 6 469 510.00 | 22 791 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 321.00 | | 166 321.00 | 166 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 555 148.00 | 16 796 765.00 | 6 758 382.00 | 23 555 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 768.00 | | 96 768.00 | 96 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 641 564.00 | | 2 641 564.00 | 2 641 564.00 |
BZ Autres créances | 541 906.00 | | 541 906.00 | 541 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 996 428.00 | | 5 996 428.00 | 5 996 428.00 |
CF Disponibilités | 5 137 337.00 | | 5 137 337.00 | 5 137 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 414 005.00 | | 14 414 005.00 | 14 414 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 969 153.00 | 16 796 765.00 | 21 172 388.00 | 37 969 153.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 412 800.00 | 412 800.00 | | 412 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 9 044 812.00 | 8 418 520.00 | | 9 044 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 031 187.00 | 1 130 291.00 | | 1 031 187.00 |
DK Provisions réglementées | 2 855 921.00 | 2 879 679.00 | | 2 855 921.00 |
DL TOTAL (I) | 14 994 721.00 | 14 491 291.00 | | 14 994 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 736 314.00 | 2 297 119.00 | | 2 736 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 758.00 | 1 185 761.00 | | 1 471 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 889 309.00 | 2 151 182.00 | | 1 889 309.00 |
EA Autres dettes | 75 360.00 | 2 129 291.00 | | 75 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 177 666.00 | 7 768 278.00 | | 6 177 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 172 388.00 | 22 259 570.00 | | 21 172 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 966 322.00 | 6 717 193.00 | | 4 966 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 844.00 | | 295 844.00 | 295 844.00 |
FG Production vendue services | 15 767 730.00 | | 15 767 730.00 | 15 767 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 063 574.00 | | 16 063 574.00 | 16 063 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 110 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 290 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 956 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 968 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 370 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 956 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 921 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 188 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 511 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 000.00 | 90 664.00 | | 10 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 477.00 | 18 234.00 | | 24 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 200.00 | 163 133.00 | | 115 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 566 584.00 | 1 726 544.00 | | 566 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 706 261.00 | 1 907 912.00 | | 706 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 259.00 | 83 755.00 | | 14 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 688.00 | 175 208.00 | | 122 688.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 542 575.00 | 1 198 502.00 | | 542 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679 523.00 | 1 457 466.00 | | 679 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 738.00 | 450 446.00 | | 26 738.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 297.00 | 180 473.00 | | 114 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392 908.00 | 549 025.00 | | 392 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 150 067.00 | 19 871 836.00 | | 17 150 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 118 879.00 | 18 741 545.00 | | 16 118 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 031 187.00 | 1 130 291.00 | | 1 031 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 768 946.00 | | 1 725 861.00 | 22 768 946.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 272.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 272.00 | 14 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 939 659.00 | 23 555 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 938 386.00 | 23 508 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 287.00 | | | 31 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 723 760.00 | | 1 723 591.00 | 22 723 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 897.00 | | 2 270.00 | 13 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 656 468.00 | 1 956 246.00 | 815 949.00 | 15 656 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 287.00 | | | 31 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 625 180.00 | 1 956 246.00 | 815 949.00 | 15 625 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 879 679.00 | 542 575.00 | 566 584.00 | 2 879 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 879 679.00 | 542 575.00 | 566 584.00 | 2 879 679.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 542 575.00 | 566 584.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 758.00 | 1 471 758.00 | | 1 471 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 644 180.00 | 644 180.00 | | 644 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540 908.00 | 540 908.00 | | 540 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 360.00 | 75 360.00 | | 75 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
UX Autres créances clients | 2 641 564.00 | 2 641 564.00 | | 2 641 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VB T. V. A. | 185 679.00 | 185 679.00 | | 185 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 736 314.00 | 1 529 893.00 | 1 206 420.00 | 2 736 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 460 805.00 | | | 1 460 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 617.00 | 121 617.00 | | 121 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 593.00 | 27 593.00 | | 27 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 072.00 | 233 072.00 | | 233 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 195 741.00 | 3 183 471.00 | 12 270.00 | 3 195 741.00 |
VW T.V.A. | 676 626.00 | 676 626.00 | | 676 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 177 666.00 | 4 966 322.00 | 1 211 344.00 | 6 177 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 232 111.00 | 215 397.00 | | 232 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 348.00 | 23 352.00 | | 22 348.00 |
ST Autres comptes | 3 001 920.00 | 3 082 125.00 | | 3 001 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 344 511.00 | 261 759.00 | | 344 511.00 |
YT Sous‐traitance | 193 189.00 | 178 163.00 | | 193 189.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 394 411.00 | 986 517.00 | | 394 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 144 253.00 | 137 625.00 | | 144 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 376 364.00 | 353 022.00 | | 376 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 229 964.00 | 3 533 627.00 | | 3 229 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 327 972.00 | 1 575 763.00 | | 1 327 972.00 |
ZE Dividendes | 504 000.00 | | | 504 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 956 382.00 | 4 531 918.00 | | 3 956 382.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15 700.00 | | | 15 700.00 |