| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 287.00 | 31 287.00 | | 31 287.00 |
AN Terrains | 103 648.00 | | 103 648.00 | 103 648.00 |
AP Constructions | 429 500.00 | 429 500.00 | | 429 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 710.00 | 49 226.00 | 3 483.00 | 52 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 137 901.00 | 15 146 453.00 | 6 991 447.00 | 22 137 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 272.00 | | 13 272.00 | 13 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 768 946.00 | 15 656 468.00 | 7 112 478.00 | 22 768 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 590.00 | | 100 590.00 | 100 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 345 127.00 | | 3 345 127.00 | 3 345 127.00 |
BZ Autres créances | 405 684.00 | | 405 684.00 | 405 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 775 858.00 | | 7 775 858.00 | 7 775 858.00 |
CF Disponibilités | 3 519 832.00 | | 3 519 832.00 | 3 519 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 147 091.00 | | 15 147 091.00 | 15 147 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 916 038.00 | 15 656 468.00 | 22 259 570.00 | 37 916 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 412 800.00 | 412 800.00 | | 412 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 8 418 520.00 | 10 161 747.00 | | 8 418 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 130 291.00 | 980 772.00 | | 1 130 291.00 |
DK Provisions réglementées | 2 879 679.00 | 3 917 101.00 | | 2 879 679.00 |
DL TOTAL (I) | 14 491 291.00 | 17 122 422.00 | | 14 491 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 297 119.00 | 2 120 254.00 | | 2 297 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 761.00 | 1 179 552.00 | | 1 185 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 151 182.00 | 1 562 032.00 | | 2 151 182.00 |
EA Autres dettes | 2 129 291.00 | 168 707.00 | | 2 129 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 768 278.00 | 5 035 471.00 | | 7 768 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 259 570.00 | 22 157 893.00 | | 22 259 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 717 193.00 | 3 704 884.00 | | 6 717 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383 028.00 | | 383 028.00 | 383 028.00 |
FG Production vendue services | 17 093 893.00 | | 17 093 893.00 | 17 093 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 476 921.00 | | 17 476 921.00 | 17 476 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 581 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 858 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 531 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 037 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 386 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 387 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 542 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 038 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 409 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 664.00 | 9 985.00 | | 90 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 234.00 | 145 648.00 | | 18 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 133.00 | 136 016.00 | | 163 133.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 726 544.00 | 414 946.00 | | 1 726 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 907 912.00 | 696 610.00 | | 1 907 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 755.00 | 11 413.00 | | 83 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 208.00 | 20 103.00 | | 175 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 198 502.00 | 744 871.00 | | 1 198 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 457 466.00 | 776 387.00 | | 1 457 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450 446.00 | -79 776.00 | | 450 446.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 473.00 | 34 196.00 | | 180 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 549 025.00 | 330 535.00 | | 549 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 871 836.00 | 18 406 334.00 | | 19 871 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 741 545.00 | 17 425 561.00 | | 18 741 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 130 291.00 | 980 772.00 | | 1 130 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 512 105.00 | | 2 169 297.00 | 22 512 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 912 456.00 | 22 768 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 912 456.00 | 22 723 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 287.00 | | | 31 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 478 920.00 | | 2 157 297.00 | 22 478 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 897.00 | | 12 000.00 | 1 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 496 633.00 | 2 897 334.00 | 1 737 499.00 | 14 496 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 287.00 | | | 31 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 465 346.00 | 2 897 334.00 | 1 737 499.00 | 14 465 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 917 101.00 | 1 198 502.00 | 1 726 544.00 | 3 917 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 917 101.00 | 1 198 502.00 | 1 726 544.00 | 3 917 101.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 198 502.00 | 1 726 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 761.00 | 1 185 761.00 | | 1 185 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 708 310.00 | 708 310.00 | | 708 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 578.00 | 410 578.00 | | 410 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 227 224.00 | 227 224.00 | | 227 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 915.00 | 128 915.00 | | 128 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 272.00 | | 13 272.00 | 13 272.00 |
UX Autres créances clients | 3 345 127.00 | 3 345 127.00 | | 3 345 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VB T. V. A. | 139 841.00 | 139 841.00 | | 139 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 297 119.00 | 1 250 958.00 | 1 046 161.00 | 2 297 119.00 |
VI Groupe et associés | 2 000 375.00 | 2 000 375.00 | | 2 000 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 823 135.00 | | | 1 823 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 147.00 | 35 147.00 | | 35 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 680.00 | 264 680.00 | | 264 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 764 084.00 | 3 750 811.00 | 13 272.00 | 3 764 084.00 |
VW T.V.A. | 769 921.00 | 769 921.00 | | 769 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 768 278.00 | 6 717 193.00 | 1 051 085.00 | 7 768 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 215 397.00 | 215 428.00 | | 215 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 352.00 | 41 832.00 | | 23 352.00 |
ST Autres comptes | 3 082 125.00 | 3 282 622.00 | | 3 082 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 261 759.00 | 249 560.00 | | 261 759.00 |
YT Sous‐traitance | 178 163.00 | 95 452.00 | | 178 163.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 986 517.00 | 797 237.00 | | 986 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 137 625.00 | 133 850.00 | | 137 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 353 022.00 | 349 278.00 | | 353 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 533 627.00 | 3 518 054.00 | | 3 533 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 575 763.00 | 1 588 414.00 | | 1 575 763.00 |
ZE Dividendes | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 531 918.00 | 4 466 704.00 | | 4 531 918.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 150.00 | | | 150.00 |