| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 287.00 | 31 287.00 | | 31 287.00 |
AN Terrains | 103 649.00 | | 103 649.00 | 103 649.00 |
AP Constructions | 429 500.00 | 429 443.00 | 58.00 | 429 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 321.00 | 71 252.00 | 5 069.00 | 76 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 731 800.00 | 13 254 917.00 | 7 476 884.00 | 20 731 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 374 455.00 | 13 786 899.00 | 7 587 557.00 | 21 374 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 829.00 | | 67 829.00 | 67 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 822 047.00 | | 2 822 047.00 | 2 822 047.00 |
BZ Autres créances | 635 074.00 | | 635 074.00 | 635 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 329 933.00 | | 8 329 933.00 | 8 329 933.00 |
CF Disponibilités | 2 571 769.00 | | 2 571 769.00 | 2 571 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 426 653.00 | | 14 426 653.00 | 14 426 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 801 108.00 | 13 786 899.00 | 22 014 209.00 | 35 801 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 412 800.00 | 412 800.00 | | 412 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 9 930 898.00 | 9 683 132.00 | | 9 930 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 950 850.00 | 967 766.00 | | 950 850.00 |
DK Provisions réglementées | 3 587 176.00 | 3 032 785.00 | | 3 587 176.00 |
DL TOTAL (I) | 16 531 724.00 | 15 746 483.00 | | 16 531 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 665 909.00 | 3 551 240.00 | | 2 665 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 948.00 | 891 762.00 | | 1 144 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 555 147.00 | 1 486 451.00 | | 1 555 147.00 |
EA Autres dettes | 111 557.00 | 109 038.00 | | 111 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 482 485.00 | 6 043 414.00 | | 5 482 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 014 209.00 | 21 789 898.00 | | 22 014 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 572 147.00 | 4 128 488.00 | | 4 572 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 346 766.00 | | 346 766.00 | 346 766.00 |
FG Production vendue services | 16 170 031.00 | | 16 170 031.00 | 16 170 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 516 797.00 | | 16 516 797.00 | 16 516 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 553 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 580 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 903 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 782 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 056 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 260 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 910 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 642 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 761 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 950.00 | 75 370.00 | | 27 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 857.00 | 25 796.00 | | 22 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 606.00 | 82 468.00 | | 118 606.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 067.00 | 173 499.00 | | 173 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 531.00 | 281 762.00 | | 314 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 128.00 | 9 863.00 | | 11 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 727 459.00 | 674 806.00 | | 727 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744 577.00 | 684 669.00 | | 744 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430 045.00 | -402 906.00 | | -430 045.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 318.00 | 6 169.00 | | 27 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353 346.00 | 302 971.00 | | 353 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 006 712.00 | 16 233 084.00 | | 17 006 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 055 863.00 | 15 265 318.00 | | 16 055 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 950 850.00 | 967 766.00 | | 950 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 575 865.00 | | 1 972 961.00 | 20 575 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 174 371.00 | 21 374 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 174 371.00 | 21 341 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 287.00 | | | 31 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 542 680.00 | | 1 972 961.00 | 20 542 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 695 059.00 | 2 260 220.00 | 1 168 381.00 | 12 695 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 287.00 | | | 31 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 663 771.00 | 2 260 220.00 | 1 168 381.00 | 12 663 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 032 785.00 | 727 459.00 | 173 067.00 | 3 032 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 032 785.00 | 727 459.00 | 173 067.00 | 3 032 785.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 727 459.00 | 173 067.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 948.00 | 1 144 948.00 | | 1 144 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 473 228.00 | 473 228.00 | | 473 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 555.00 | 389 555.00 | | 389 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 557.00 | 111 557.00 | | 111 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 273.00 | 9.00 | | 1 273.00 |
UX Autres créances clients | 2 822 047.00 | | | 2 822 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
VB T. V. A. | 138 622.00 | | | 138 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 665 910.00 | 1 755 572.00 | 910 338.00 | 2 665 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 885 330.00 | | | 1 885 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 164.00 | | | 223 164.00 |
VP Divers | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 648.00 | 85 648.00 | | 85 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 443.00 | | | 268 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 458 394.00 | 3 457 122.00 | 1 272.00 | 3 458 394.00 |
VW T.V.A. | 606 716.00 | 606 716.00 | | 606 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 482 485.00 | 4 572 147.00 | 910 338.00 | 5 482 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 202 083.00 | 202 388.00 | | 202 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 662.00 | 10 680.00 | | 30 662.00 |
ST Autres comptes | 2 923 438.00 | 2 772 099.00 | | 2 923 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 185.00 | 185 487.00 | | 192 185.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 150.00 | | | 150.00 |
YT Sous‐traitance | 79 014.00 | 162 261.00 | | 79 014.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 678 151.00 | 489 575.00 | | 678 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 121 957.00 | 127 110.00 | | 121 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 324 040.00 | 329 498.00 | | 324 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 331 173.00 | 3 136 138.00 | | 3 331 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 338 491.00 | 1 203 030.00 | | 1 338 491.00 |
ZE Dividendes | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 903 451.00 | 3 620 105.00 | | 3 903 451.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |