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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 287.00 | 31 287.00 | | 31 287.00 |
AN Terrains | 103 648.00 | | 103 648.00 | 103 648.00 |
AP Constructions | 429 500.00 | 429 500.00 | | 429 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 320.00 | 72 830.00 | 3 490.00 | 76 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 869 450.00 | 13 963 015.00 | 7 906 434.00 | 21 869 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 512 105.00 | 14 496 633.00 | 8 015 471.00 | 22 512 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 999.00 | | 88 999.00 | 88 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 214 821.00 | | 3 214 821.00 | 3 214 821.00 |
BZ Autres créances | 703 767.00 | | 703 767.00 | 703 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 027 396.00 | | 8 027 396.00 | 8 027 396.00 |
CF Disponibilités | 2 107 435.00 | | 2 107 435.00 | 2 107 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 142 421.00 | | 14 142 421.00 | 14 142 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 654 526.00 | 14 496 633.00 | 22 157 893.00 | 36 654 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 412 800.00 | 412 800.00 | | 412 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 10 161 747.00 | 9 930 898.00 | | 10 161 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 980 772.00 | 950 849.00 | | 980 772.00 |
DK Provisions réglementées | 3 917 101.00 | 3 587 176.00 | | 3 917 101.00 |
DL TOTAL (I) | 17 122 422.00 | 16 531 724.00 | | 17 122 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 120 254.00 | 2 665 909.00 | | 2 120 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 552.00 | 1 144 947.00 | | 1 179 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 562 032.00 | 1 555 146.00 | | 1 562 032.00 |
EA Autres dettes | 168 707.00 | 111 556.00 | | 168 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 035 471.00 | 5 482 485.00 | | 5 035 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 157 893.00 | 22 014 209.00 | | 22 157 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 704 884.00 | 4 572 147.00 | | 3 704 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377 595.00 | | 377 595.00 | 377 595.00 |
FG Production vendue services | 17 083 911.00 | | 17 083 911.00 | 17 083 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 461 507.00 | | 17 461 507.00 | 17 461 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 985.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 471 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 935 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 466 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 026 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 208 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 306 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 270 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 200 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 425 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 985.00 | 27 950.00 | | 9 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 648.00 | 22 857.00 | | 145 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 016.00 | 118 606.00 | | 136 016.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 414 946.00 | 173 067.00 | | 414 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 696 610.00 | 314 530.00 | | 696 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 413.00 | 11 127.00 | | 11 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 103.00 | 5 990.00 | | 20 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 744 871.00 | 727 458.00 | | 744 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 776 387.00 | 744 576.00 | | 776 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 776.00 | -430 045.00 | | -79 776.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 196.00 | 27 318.00 | | 34 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330 535.00 | 353 346.00 | | 330 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 406 334.00 | 17 006 712.00 | | 18 406 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 425 561.00 | 16 055 862.00 | | 17 425 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 980 772.00 | 950 849.00 | | 980 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 374 455.00 | | 2 754 279.00 | 21 374 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 616 628.00 | 22 512 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 616 628.00 | 22 478 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 287.00 | | | 31 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 341 269.00 | | 2 754 279.00 | 21 341 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 786 898.00 | 2 306 260.00 | 1 596 525.00 | 13 786 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 287.00 | | | 31 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 755 611.00 | 2 306 260.00 | 1 596 525.00 | 13 755 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 587 176.00 | 744 871.00 | 414 946.00 | 3 587 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 587 176.00 | 744 871.00 | 414 946.00 | 3 587 176.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 744 871.00 | 414 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 552.00 | 1 179 552.00 | | 1 179 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 511 580.00 | 511 580.00 | | 511 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 611.00 | 385 611.00 | | 385 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 707.00 | 168 707.00 | | 168 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
UX Autres créances clients | 3 214 821.00 | 3 214 821.00 | | 3 214 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VB T. V. A. | 142 482.00 | 142 482.00 | | 142 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 120 254.00 | 794 591.00 | 1 325 663.00 | 2 120 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 045 654.00 | | | 2 045 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 273 670.00 | 273 670.00 | | 273 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 755.00 | 96 755.00 | | 96 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 635.00 | 281 635.00 | | 281 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 919 862.00 | 3 918 589.00 | 1 272.00 | 3 919 862.00 |
VW T.V.A. | 568 085.00 | 568 085.00 | | 568 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 035 471.00 | 3 704 884.00 | 1 330 587.00 | 5 035 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 215 428.00 | 202 083.00 | | 215 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 832.00 | 30 662.00 | | 41 832.00 |
ST Autres comptes | 3 282 622.00 | 2 923 438.00 | | 3 282 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 249 560.00 | 192 185.00 | | 249 560.00 |
YT Sous‐traitance | 95 452.00 | 79 014.00 | | 95 452.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 797 237.00 | 678 151.00 | | 797 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 133 850.00 | 121 957.00 | | 133 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 349 278.00 | 324 040.00 | | 349 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 518 054.00 | 3 331 173.00 | | 3 518 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 588 414.00 | 1 338 491.00 | | 1 588 414.00 |
ZE Dividendes | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 466 704.00 | 3 903 451.00 | | 4 466 704.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 154.00 | | | 154.00 |