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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 770.00 | 36 087.00 | 5 684.00 | 41 770.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 228 652.00 | 164 564.00 | 64 088.00 | 228 652.00 |
AP Constructions | 148 888.00 | 142 999.00 | 5 888.00 | 148 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 780.00 | 437 475.00 | 87 305.00 | 524 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 538.00 | 537 220.00 | 115 318.00 | 652 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 465.00 | | 30 465.00 | 30 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 651.00 | | 19 651.00 | 19 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 057.00 | 1 318 344.00 | 521 712.00 | 1 840 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 107.00 | | 250 107.00 | 250 107.00 |
BN En cours de production de biens | 240 259.00 | | 240 259.00 | 240 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 715.00 | | 22 715.00 | 22 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 817.00 | 6 812.00 | 1 035 005.00 | 1 041 817.00 |
BZ Autres créances | 98 353.00 | | 98 353.00 | 98 353.00 |
CF Disponibilités | 772 567.00 | | 772 567.00 | 772 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 432 916.00 | 6 812.00 | 2 426 104.00 | 2 432 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 272 973.00 | 1 325 157.00 | 2 947 816.00 | 4 272 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 651.00 | | | 19 651.00 |
CU Autres participations | 184 166.00 | | 184 166.00 | 184 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 400.00 | 200 400.00 | | 200 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
DG Autres réserves | 1 074 840.00 | 1 016 537.00 | | 1 074 840.00 |
DH Report à nouveau | 108 860.00 | 108 860.00 | | 108 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 896.00 | 79 903.00 | | 87 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 908.00 | | |
DK Provisions réglementées | 2 160.00 | 2 809.00 | | 2 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 197.00 | 1 431 458.00 | | 1 494 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 924.00 | 188 828.00 | | 217 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 852.00 | 14 990.00 | | 14 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 012.00 | 141 140.00 | | 105 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 933.00 | 588 933.00 | | 677 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 081.00 | 331 955.00 | | 369 081.00 |
EA Autres dettes | 5 942.00 | 2 052.00 | | 5 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 875.00 | | | 62 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 619.00 | 1 267 897.00 | | 1 453 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 947 816.00 | 2 699 355.00 | | 2 947 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 434.00 | 1 157 381.00 | | 1 315 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 621 752.00 | | 621 752.00 | 621 752.00 |
FG Production vendue services | 5 724 272.00 | | 5 724 272.00 | 5 724 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 346 024.00 | | 6 346 024.00 | 6 346 024.00 |
FM Production stockée | | | -34 512.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 369 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 844 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 284 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 249.00 | |
GE Autres charges | | | 4 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 269 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 474.00 | 8 851.00 | | 37 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 2 955.00 | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 208.00 | 5 108.00 | | 3 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 685.00 | 739.00 | | 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 013.00 | 8 802.00 | | 4 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 885.00 | 395.00 | | 2 885.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36.00 | 37.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 921.00 | 432.00 | | 2 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 093.00 | 8 370.00 | | 1 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 903.00 | 2 089.00 | | 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 374 313.00 | 5 682 825.00 | | 6 374 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 286 417.00 | 5 602 922.00 | | 6 286 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 896.00 | 79 903.00 | | 87 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 766 792.00 | | 124 638.00 | 1 766 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 203 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 373.00 | 1 840 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 573.00 | 1 585 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 792.00 | | 2 125.00 | 48 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 512 382.00 | | 122 513.00 | 1 512 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 617.00 | | | 205 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 273 668.00 | 94 249.00 | 49 573.00 | 1 273 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 010.00 | 4 077.00 | | 32 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241 659.00 | 90 172.00 | 49 573.00 | 1 241 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 809.00 | 36.00 | 685.00 | 2 809.00 |
6T Sur comptes clients | 9 169.00 | | 2 356.00 | 9 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 169.00 | | 2 356.00 | 9 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 978.00 | 36.00 | 3 041.00 | 11 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 356.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36.00 | 685.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 933.00 | 677 933.00 | | 677 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 013.00 | 80 013.00 | | 80 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 575.00 | 112 575.00 | | 112 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 875.00 | 62 875.00 | | 62 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 651.00 | 19 651.00 | | 19 651.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 263.00 | | | 1 034 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
VB T. V. A. | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 241.00 | 78 055.00 | 135 082.00 | 216 241.00 |
VI Groupe et associés | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 865.00 | | | 108 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 773.00 | | | 79 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 351.00 | | | 74 351.00 |
VP Divers | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494.00 | | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 919.00 | 1 166 919.00 | 80 000.00 | 1 166 919.00 |
VW T.V.A. | 156 738.00 | 156 738.00 | | 156 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 607.00 | 1 210 421.00 | 135 082.00 | 1 348 607.00 |