| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 670.00 | 40 003.00 | 2 668.00 | 42 670.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 228 652.00 | 183 034.00 | 45 618.00 | 228 652.00 |
AP Constructions | 148 888.00 | 144 791.00 | 4 096.00 | 148 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 740.00 | 476 333.00 | 171 407.00 | 647 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 592.00 | 556 161.00 | 102 431.00 | 658 592.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 651.00 | | 19 651.00 | 19 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 939 505.00 | 1 400 321.00 | 539 184.00 | 1 939 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 850.00 | | 274 850.00 | 274 850.00 |
BN En cours de production de biens | 170 048.00 | | 170 048.00 | 170 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368 914.00 | 3 380.00 | 1 365 534.00 | 1 368 914.00 |
BZ Autres créances | 113 649.00 | | 113 649.00 | 113 649.00 |
CF Disponibilités | 881 694.00 | | 881 694.00 | 881 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 824 939.00 | 3 380.00 | 2 821 559.00 | 2 824 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 764 444.00 | 1 403 701.00 | 3 360 743.00 | 4 764 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 651.00 | | | 19 651.00 |
CU Autres participations | 184 166.00 | | 184 166.00 | 184 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 400.00 | 200 400.00 | | 200 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
DG Autres réserves | 1 117 736.00 | 1 074 840.00 | | 1 117 736.00 |
DH Report à nouveau | 108 860.00 | 108 860.00 | | 108 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 295.00 | 87 896.00 | | 136 295.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 160.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 583 332.00 | 1 494 197.00 | | 1 583 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 233.00 | 217 924.00 | | 204 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 366.00 | 14 852.00 | | 5 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251 590.00 | 105 012.00 | | 251 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 965.00 | 677 933.00 | | 682 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 973.00 | 369 081.00 | | 441 973.00 |
EA Autres dettes | 20 116.00 | 5 942.00 | | 20 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 168.00 | 62 875.00 | | 171 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 411.00 | 1 453 619.00 | | 1 777 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 360 743.00 | 2 947 816.00 | | 3 360 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 666 055.00 | 1 315 434.00 | | 1 666 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 537 679.00 | | 537 679.00 | 537 679.00 |
FG Production vendue services | 5 761 882.00 | | 5 761 882.00 | 5 761 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 299 561.00 | | 6 299 561.00 | 6 299 561.00 |
FM Production stockée | | | -70 211.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 279 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 636 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 350 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 305 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 709.00 | |
GE Autres charges | | | 3 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 131 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 204.00 | 37 474.00 | | 24 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 614.00 | 120.00 | | 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 375.00 | 3 208.00 | | 3 375.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 160.00 | 685.00 | | 2 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 149.00 | 4 013.00 | | 6 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 2 885.00 | | 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 2 921.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 963.00 | 1 093.00 | | 5 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 003.00 | 903.00 | | 9 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 285 861.00 | 6 374 313.00 | | 6 285 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 149 566.00 | 6 286 417.00 | | 6 149 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 295.00 | 87 896.00 | | 136 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 592.00 | | 156 646.00 | 1 809 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 733.00 | 1 939 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 733.00 | 1 683 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 917.00 | | 900.00 | 50 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 554 857.00 | | 155 746.00 | 1 554 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 817.00 | | | 203 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 318 344.00 | 108 709.00 | 26 733.00 | 1 318 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 087.00 | 3 916.00 | | 36 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 282 258.00 | 104 793.00 | 26 733.00 | 1 282 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
6T Sur comptes clients | 6 812.00 | | 3 432.00 | 6 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 812.00 | | 3 432.00 | 6 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 972.00 | | 5 592.00 | 8 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 432.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 160.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 965.00 | 682 965.00 | | 682 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 574.00 | 90 574.00 | | 90 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 089.00 | 134 089.00 | | 134 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 116.00 | 20 116.00 | | 20 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 168.00 | 171 168.00 | | 171 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 651.00 | 19 651.00 | | 19 651.00 |
UX Autres créances clients | 1 365 348.00 | | | 1 365 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
VB T. V. A. | 22 528.00 | | | 22 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 251.00 | 90 894.00 | 111 357.00 | 202 251.00 |
VI Groupe et associés | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 025.00 | | | 85 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 371.00 | | | 77 371.00 |
VP Divers | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 572.00 | 16 572.00 | | 16 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 998.00 | 1 510 998.00 | | 1 510 998.00 |
VW T.V.A. | 200 738.00 | 200 738.00 | | 200 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 821.00 | 1 414 465.00 | 111 357.00 | 1 525 821.00 |