| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 892.00 | 32 792.00 | 14 100.00 | 46 892.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 18 872.00 | | 18 872.00 | 18 872.00 |
AN Terrains | 228 652.00 | 226 453.00 | 2 200.00 | 228 652.00 |
AP Constructions | 148 888.00 | 148 470.00 | 418.00 | 148 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787 370.00 | 629 360.00 | 158 011.00 | 787 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 339.00 | 567 110.00 | 95 228.00 | 662 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 651.00 | | 19 651.00 | 19 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 105 977.00 | 1 604 184.00 | 501 792.00 | 2 105 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 332 115.00 | | 332 115.00 | 332 115.00 |
BN En cours de production de biens | 505 054.00 | | 505 054.00 | 505 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 284 692.00 | 6 063.00 | 1 278 629.00 | 1 284 692.00 |
BZ Autres créances | 47 331.00 | | 47 331.00 | 47 331.00 |
CF Disponibilités | 1 652 927.00 | | 1 652 927.00 | 1 652 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 097.00 | | 15 097.00 | 15 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 837 216.00 | 6 063.00 | 3 831 153.00 | 3 837 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 943 192.00 | 1 610 247.00 | 4 332 945.00 | 5 943 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 651.00 | | | 19 651.00 |
CU Autres participations | 184 166.00 | | 184 166.00 | 184 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 400.00 | 200 400.00 | | 200 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
DG Autres réserves | 1 395 129.00 | 1 315 735.00 | | 1 395 129.00 |
DH Report à nouveau | 108 860.00 | 108 860.00 | | 108 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 685.00 | 150 194.00 | | 229 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 954 114.00 | 1 795 229.00 | | 1 954 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 966.00 | 282 102.00 | | 738 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 059.00 | 5 532.00 | | 20 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254 716.00 | 197 677.00 | | 254 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 097.00 | 667 193.00 | | 831 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 639.00 | 474 880.00 | | 523 639.00 |
EA Autres dettes | 10 354.00 | 1 036.00 | | 10 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 378 831.00 | 1 628 421.00 | | 2 378 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 332 945.00 | 3 423 650.00 | | 4 332 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 258 953.00 | 1 468 253.00 | | 2 258 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 517 078.00 | | 517 078.00 | 517 078.00 |
FG Production vendue services | 5 520 276.00 | | 5 520 276.00 | 5 520 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 037 354.00 | | 6 037 354.00 | 6 037 354.00 |
FM Production stockée | | | 143 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 276 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 695 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 413 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 811.00 | |
GE Autres charges | | | 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 918 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 497.00 | 14 260.00 | | 88 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 147.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 833.00 | 9 882.00 | | 8 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 833.00 | 10 030.00 | | 8 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 165.00 | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 165.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 745.00 | 9 865.00 | | 8 745.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 874.00 | 36 802.00 | | 52 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 143.00 | 57 799.00 | | 80 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 287 373.00 | 6 721 852.00 | | 6 287 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 057 688.00 | 6 571 657.00 | | 6 057 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 685.00 | 150 194.00 | | 229 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 070 534.00 | | 99 135.00 | 2 070 534.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 502.00 | | 15 409.00 | 59 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 807 215.00 | | 83 726.00 | 1 807 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 817.00 | | | 203 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 552 274.00 | 115 603.00 | 63 693.00 | 1 552 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 349.00 | 1 443.00 | | 31 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 520 925.00 | 114 160.00 | 63 693.00 | 1 520 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 609.00 | 3 811.00 | 1 357.00 | 3 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 609.00 | 3 811.00 | 1 357.00 | 3 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 609.00 | 3 811.00 | 1 357.00 | 3 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 811.00 | 1 357.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 097.00 | 831 097.00 | | 831 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 682.00 | 164 682.00 | | 164 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 132.00 | 122 132.00 | | 122 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 545.00 | 28 545.00 | | 28 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 651.00 | 19 651.00 | | 19 651.00 |
UX Autres créances clients | 1 278 505.00 | 1 278 505.00 | | 1 278 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VB T. V. A. | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 313.00 | 502 313.00 | | 502 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 654.00 | 116 775.00 | 119 878.00 | 236 654.00 |
VI Groupe et associés | 20 059.00 | 20 059.00 | | 20 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 516 500.00 | | | 516 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 808.00 | | | 61 808.00 |
VP Divers | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 771.00 | 1 366 771.00 | | 1 366 771.00 |
VW T.V.A. | 206 732.00 | 206 732.00 | | 206 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 124 116.00 | 2 004 237.00 | 119 878.00 | 2 124 116.00 |