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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 350.00 | 38 273.00 | 1 078.00 | 39 350.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 228 652.00 | 201 504.00 | 27 148.00 | 228 652.00 |
AP Constructions | 148 888.00 | 146 179.00 | 2 708.00 | 148 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 170.00 | 520 882.00 | 159 287.00 | 680 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 805.00 | 585 851.00 | 106 954.00 | 692 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 651.00 | | 19 651.00 | 19 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 829.00 | 1 492 689.00 | 510 140.00 | 2 002 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 272.00 | | 275 272.00 | 275 272.00 |
BN En cours de production de biens | 260 304.00 | | 260 304.00 | 260 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 153.00 | 4 449.00 | 908 704.00 | 913 153.00 |
BZ Autres créances | 99 203.00 | | 99 203.00 | 99 203.00 |
CF Disponibilités | 968 248.00 | | 968 248.00 | 968 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 858.00 | | 18 858.00 | 18 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 538 755.00 | 4 449.00 | 2 534 307.00 | 2 538 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 541 584.00 | 1 497 138.00 | 3 044 446.00 | 4 541 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 651.00 | | | 19 651.00 |
CU Autres participations | 184 166.00 | | 184 166.00 | 184 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 400.00 | 200 400.00 | | 200 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
DG Autres réserves | 1 209 031.00 | 1 117 736.00 | | 1 209 031.00 |
DH Report à nouveau | 108 860.00 | 108 860.00 | | 108 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 703.00 | 136 295.00 | | 151 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 035.00 | 1 583 332.00 | | 1 690 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 931.00 | 204 233.00 | | 191 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 027.00 | 5 366.00 | | 9 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 390.00 | 251 590.00 | | 144 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 494.00 | 682 965.00 | | 640 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 826.00 | 441 973.00 | | 343 826.00 |
EA Autres dettes | 9 261.00 | 20 116.00 | | 9 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 482.00 | 171 168.00 | | 15 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 412.00 | 1 777 411.00 | | 1 354 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 044 446.00 | 3 360 743.00 | | 3 044 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 244 624.00 | 1 666 055.00 | | 1 244 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 543 772.00 | | 543 772.00 | 543 772.00 |
FG Production vendue services | 5 742 953.00 | | 5 742 953.00 | 5 742 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 286 725.00 | | 6 286 725.00 | 6 286 725.00 |
FM Production stockée | | | 90 256.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 413 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 677 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 264 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 362 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 744 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 069.00 | |
GE Autres charges | | | 2 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 238 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 784.00 | 24 204.00 | | 27 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 636.00 | 614.00 | | 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 3 375.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 136.00 | 6 149.00 | | 3 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 186.00 | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 208.00 | 186.00 | | 1 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 928.00 | 5 963.00 | | 1 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 574.00 | 9 003.00 | | 18 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 416 625.00 | 6 285 861.00 | | 6 416 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 264 921.00 | 6 149 566.00 | | 6 264 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 703.00 | 136 295.00 | | 151 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 939 505.00 | | 83 410.00 | 1 939 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 086.00 | 2 002 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 320.00 | 48 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 766.00 | 1 750 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 817.00 | | | 51 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 683 871.00 | | 83 410.00 | 1 683 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 817.00 | | | 203 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 400 321.00 | 111 318.00 | 18 950.00 | 1 400 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 003.00 | 1 590.00 | 3 320.00 | 40 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 360 319.00 | 109 728.00 | 15 630.00 | 1 360 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 380.00 | 1 069.00 | | 3 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 380.00 | 1 069.00 | | 3 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 380.00 | 1 069.00 | | 3 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 069.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 494.00 | 640 494.00 | | 640 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 623.00 | 71 623.00 | | 71 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 346.00 | 123 346.00 | | 123 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 651.00 | 19 651.00 | | 19 651.00 |
UX Autres créances clients | 908 304.00 | 908 304.00 | | 908 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VB T. V. A. | 18 861.00 | 18 861.00 | | 18 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 396.00 | 80 609.00 | 109 787.00 | 190 396.00 |
VI Groupe et associés | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 275.00 | | | 67 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 129.00 | | | 107 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 895.00 | 67 895.00 | | 67 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 858.00 | 18 858.00 | | 18 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 864.00 | 1 050 864.00 | | 1 050 864.00 |
VW T.V.A. | 145 567.00 | 145 567.00 | | 145 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 021.00 | 1 100 234.00 | 109 787.00 | 1 210 021.00 |