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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 170.00 | 34 573.00 | 17 597.00 | 52 170.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 18 872.00 | | 18 872.00 | 18 872.00 |
AN Terrains | 228 652.00 | 227 133.00 | 1 520.00 | 228 652.00 |
AP Constructions | 148 888.00 | 148 888.00 | | 148 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818 864.00 | 687 828.00 | 131 037.00 | 818 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 811.00 | 594 332.00 | 96 479.00 | 690 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 651.00 | | 19 651.00 | 19 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 171 221.00 | 1 692 753.00 | 478 468.00 | 2 171 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 494 628.00 | | 494 628.00 | 494 628.00 |
BN En cours de production de biens | 491 927.00 | | 491 927.00 | 491 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 887 256.00 | 5 399.00 | 1 881 857.00 | 1 887 256.00 |
BZ Autres créances | 38 667.00 | | 38 667.00 | 38 667.00 |
CF Disponibilités | 701 489.00 | | 701 489.00 | 701 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 776.00 | | 12 776.00 | 12 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 626 743.00 | 5 399.00 | 3 621 344.00 | 3 626 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 797 964.00 | 1 698 152.00 | 4 099 812.00 | 5 797 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 651.00 | | | 19 651.00 |
CU Autres participations | 184 166.00 | | 184 166.00 | 184 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 400.00 | 200 400.00 | | 200 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
DG Autres réserves | 1 554 014.00 | 1 395 129.00 | | 1 554 014.00 |
DH Report à nouveau | 108 860.00 | 108 860.00 | | 108 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 297.00 | 229 685.00 | | 251 297.00 |
DL TOTAL (I) | 2 134 611.00 | 1 954 114.00 | | 2 134 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 424.00 | 738 966.00 | | 152 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 886.00 | 20 059.00 | | 59 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310 934.00 | 254 716.00 | | 310 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 535.00 | 831 097.00 | | 880 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 013.00 | 523 639.00 | | 527 013.00 |
EA Autres dettes | 34 409.00 | 10 354.00 | | 34 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 965 201.00 | 2 378 831.00 | | 1 965 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 099 812.00 | 4 332 945.00 | | 4 099 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 907 442.00 | 2 258 953.00 | | 1 907 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 710 323.00 | | 710 323.00 | 710 323.00 |
FG Production vendue services | 6 753 081.00 | | 6 753 081.00 | 6 753 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 463 405.00 | | 7 463 405.00 | 7 463 405.00 |
FM Production stockée | | | -13 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 512 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 649 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -162 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 205 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 476 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 753 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 119 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 372.00 | 88 497.00 | | 24 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 8 833.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 8 833.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 88.00 | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 88.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 648.00 | 8 745.00 | | 648.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 919.00 | 52 874.00 | | 58 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 934.00 | 80 143.00 | | 77 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 514 419.00 | 6 287 373.00 | | 7 514 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 263 122.00 | 6 057 688.00 | | 7 263 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 297.00 | 229 685.00 | | 251 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 105 977.00 | | 87 137.00 | 2 105 977.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 911.00 | | 9 445.00 | 74 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 827 249.00 | | 77 692.00 | 1 827 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 817.00 | | | 203 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 604 184.00 | 110 462.00 | 21 893.00 | 1 604 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 792.00 | 5 948.00 | 4 167.00 | 32 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 571 392.00 | 104 514.00 | 17 726.00 | 1 571 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 063.00 | | 664.00 | 6 063.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 958 350.00 | 1 958 350.00 | | 1 958 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 596 508.00 | 57 759.00 | | 1 596 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 535.00 | 880 535.00 | | 880 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 342.00 | 139 342.00 | | 139 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 922.00 | 111 922.00 | | 111 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 409.00 | 34 409.00 | | 34 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 651.00 | 19 651.00 | | 19 651.00 |
UX Autres créances clients | 1 881 769.00 | 1 881 769.00 | | 1 881 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VB T. V. A. | 30 163.00 | 30 163.00 | | 30 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 140.00 | 92 382.00 | 57 759.00 | 150 140.00 |
VI Groupe et associés | 59 886.00 | 59 886.00 | | 59 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 958 350.00 | 1 958 350.00 | | 1 958 350.00 |
VW T.V.A. | 264 138.00 | 264 138.00 | | 264 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 267.00 | 1 596 508.00 | 57 759.00 | 1 654 267.00 |