| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 483.00 | 31 349.00 | 134.00 | 31 483.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 18 872.00 | | 18 872.00 | 18 872.00 |
AN Terrains | 228 652.00 | 219 974.00 | 8 678.00 | 228 652.00 |
AP Constructions | 148 888.00 | 147 335.00 | 1 552.00 | 148 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738 675.00 | 562 245.00 | 176 430.00 | 738 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 000.00 | 591 370.00 | 99 630.00 | 691 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 651.00 | | 19 651.00 | 19 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 070 534.00 | 1 552 274.00 | 518 261.00 | 2 070 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 915.00 | | 283 915.00 | 283 915.00 |
BN En cours de production de biens | 361 377.00 | | 361 377.00 | 361 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 234 660.00 | 3 609.00 | 1 231 051.00 | 1 234 660.00 |
BZ Autres créances | 33 528.00 | | 33 528.00 | 33 528.00 |
CF Disponibilités | 978 379.00 | | 978 379.00 | 978 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 576.00 | | 16 576.00 | 16 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 908 998.00 | 3 609.00 | 2 905 389.00 | 2 908 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 979 532.00 | 1 555 883.00 | 3 423 650.00 | 4 979 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 651.00 | | | 19 651.00 |
CU Autres participations | 184 166.00 | | 184 166.00 | 184 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 400.00 | 200 400.00 | | 200 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
DG Autres réserves | 1 315 735.00 | 1 209 031.00 | | 1 315 735.00 |
DH Report à nouveau | 108 860.00 | 108 860.00 | | 108 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 194.00 | 151 703.00 | | 150 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 795 229.00 | 1 690 035.00 | | 1 795 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 102.00 | 191 931.00 | | 282 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 532.00 | 9 027.00 | | 5 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 677.00 | 144 390.00 | | 197 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 193.00 | 640 494.00 | | 667 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 880.00 | 343 826.00 | | 474 880.00 |
EA Autres dettes | 1 036.00 | 9 261.00 | | 1 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 482.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 628 421.00 | 1 354 412.00 | | 1 628 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 423 650.00 | 3 044 446.00 | | 3 423 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 253.00 | 1 244 624.00 | | 1 468 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 580 878.00 | | 580 878.00 | 580 878.00 |
FG Production vendue services | 5 992 631.00 | | 5 992 631.00 | 5 992 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 573 509.00 | | 6 573 509.00 | 6 573 509.00 |
FM Production stockée | | | 101 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 711 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 998 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 194 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 384 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 471 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 260.00 | 27 784.00 | | 14 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | 636.00 | | 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 882.00 | 2 500.00 | | 9 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 030.00 | 3 136.00 | | 10 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 72.00 | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 1 208.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 865.00 | 1 928.00 | | 9 865.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 802.00 | | | 36 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 799.00 | 18 574.00 | | 57 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 721 852.00 | 6 416 625.00 | | 6 721 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 571 657.00 | 6 264 921.00 | | 6 571 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 194.00 | 151 703.00 | | 150 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 002 829.00 | | 126 340.00 | 2 002 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 635.00 | 2 070 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 867.00 | 59 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 768.00 | 1 807 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 497.00 | | 18 872.00 | 48 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 750 515.00 | | 107 468.00 | 1 750 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 817.00 | | | 203 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 492 689.00 | 118 220.00 | 58 635.00 | 1 492 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 273.00 | 944.00 | 7 867.00 | 38 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 454 417.00 | 117 276.00 | 50 768.00 | 1 454 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 449.00 | | 840.00 | 4 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 449.00 | | 840.00 | 4 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 449.00 | | 840.00 | 4 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 193.00 | 667 193.00 | | 667 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 292.00 | 107 292.00 | | 107 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 773.00 | 103 773.00 | | 103 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 079.00 | 37 079.00 | | 37 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 651.00 | 19 651.00 | | 19 651.00 |
UX Autres créances clients | 1 230 724.00 | 1 230 724.00 | | 1 230 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VB T. V. A. | 27 437.00 | 27 437.00 | | 27 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 366.00 | 120 199.00 | 160 167.00 | 280 366.00 |
VI Groupe et associés | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 531.00 | | | 102 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 415.00 | 1 304 415.00 | | 1 304 415.00 |
VW T.V.A. | 223 285.00 | 223 285.00 | | 223 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 743.00 | 1 270 576.00 | 160 167.00 | 1 430 743.00 |