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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 949.00 | 33 949.00 | | 33 949.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AP Constructions | 86 735.00 | 86 735.00 | | 86 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 599.00 | 48 999.00 | 25 600.00 | 74 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 851.00 | 237 379.00 | 101 471.00 | 338 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 763.00 | | 46 763.00 | 46 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 276.00 | 429 931.00 | 200 345.00 | 630 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 599 674.00 | 1 787 323.00 | 6 812 350.00 | 8 599 674.00 |
BZ Autres créances | 464 157.00 | | 464 157.00 | 464 157.00 |
CF Disponibilités | 893 929.00 | | 893 929.00 | 893 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 710.00 | | 19 710.00 | 19 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 981 002.00 | 1 787 323.00 | 8 193 679.00 | 9 981 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 611 279.00 | 2 217 254.00 | 8 394 024.00 | 10 611 279.00 |
CU Autres participations | 26 509.00 | | 26 509.00 | 26 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 907 517.00 | 1 906 522.00 | | 1 907 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 694.00 | 649 994.00 | | 483 694.00 |
DL TOTAL (I) | 2 941 212.00 | 3 106 517.00 | | 2 941 212.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 534.00 | 27 534.00 | | 27 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 534.00 | 27 534.00 | | 27 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 892.00 | 2 672.00 | | 2 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 610 456.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 555.00 | | | 174 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 737 330.00 | 3 408 509.00 | | 3 737 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 664.00 | 634 274.00 | | 524 664.00 |
EA Autres dettes | 985 836.00 | 32 592.00 | | 985 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 425 278.00 | 4 688 506.00 | | 5 425 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 394 024.00 | 7 822 557.00 | | 8 394 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 146 262.00 | | 6 146 262.00 | 6 146 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 146 262.00 | | 6 146 262.00 | 6 146 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 570 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 511 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 446 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 401 828.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 135 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 256.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 150 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 512.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 119.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 285.00 | 18 019.00 | | 33 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 047.00 | 18 019.00 | | 39 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 400.00 | 19 584.00 | | 8 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 400.00 | 19 584.00 | | 8 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 647.00 | -1 564.00 | | 30 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 137.00 | 147 473.00 | | 188 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 820 845.00 | 7 334 008.00 | | 6 820 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 337 150.00 | 6 684 013.00 | | 6 337 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 694.00 | 649 994.00 | | 483 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 583.00 | | 135 567.00 | 570 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 874.00 | 630 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 390.00 | 56 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 484.00 | 500 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 206.00 | | | 69 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 103.00 | | 135 567.00 | 428 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 273.00 | | | 73 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 092.00 | 29 845.00 | 75 874.00 | 453 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 339.00 | | 12 390.00 | 46 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 753.00 | 29 845.00 | 63 484.00 | 406 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 534.00 | | | 27 534.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
6T Sur comptes clients | 1 787 323.00 | 401 828.00 | | 1 787 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 810 190.00 | 401 828.00 | | 1 810 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 837 724.00 | 401 828.00 | | 1 837 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 401 828.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 737 330.00 | 3 737 330.00 | | 3 737 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 490.00 | 183 490.00 | | 183 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 411.00 | 246 411.00 | | 246 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 013.00 | 25 013.00 | | 25 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 763.00 | | | 46 763.00 |
UX Autres créances clients | 7 107 614.00 | | | 7 107 614.00 |
VB T. V. A. | 23 610.00 | | | 23 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VI Groupe et associés | 960 822.00 | 760 822.00 | 200 000.00 | 960 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 664.00 | | | 17 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 619.00 | 75 619.00 | | 75 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 530.00 | | | 425 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 710.00 | | | 19 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 132 953.00 | 9 086 189.00 | 46 763.00 | 9 132 953.00 |
VW T.V.A. | 19 144.00 | 19 144.00 | | 19 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 250 723.00 | 5 050 723.00 | 200 000.00 | 5 250 723.00 |