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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 949.00 | 33 949.00 | | 33 949.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AP Constructions | 86 735.00 | 86 735.00 | | 86 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 599.00 | 61 799.00 | 12 800.00 | 74 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 638.00 | 283 167.00 | 55 471.00 | 338 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 462.00 | | 50 462.00 | 50 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 442.00 | 488 518.00 | 147 924.00 | 636 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 308.00 | | 11 308.00 | 11 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 309 163.00 | 1 621 643.00 | 6 687 520.00 | 8 309 163.00 |
BZ Autres créances | 369 078.00 | | 369 078.00 | 369 078.00 |
CF Disponibilités | 1 263 948.00 | | 1 263 948.00 | 1 263 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 199.00 | | 16 199.00 | 16 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 969 699.00 | 1 621 643.00 | 8 348 056.00 | 9 969 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 606 142.00 | 2 110 161.00 | 8 495 980.00 | 10 606 142.00 |
CU Autres participations | 29 189.00 | | 29 189.00 | 29 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 912 974.00 | | | 1 912 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 416.00 | | | 396 416.00 |
DL TOTAL (I) | 2 859 390.00 | | | 2 859 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 958.00 | | | 152 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 003 471.00 | | | 4 003 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 690.00 | | | 513 690.00 |
EA Autres dettes | 963 771.00 | | | 963 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 636 591.00 | | | 5 636 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 495 980.00 | | | 8 495 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 033 632.00 | | | 5 033 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 881 934.00 | | 5 881 934.00 | 5 881 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 881 934.00 | | 5 881 934.00 | 5 881 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 437 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 319 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 279 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 478 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 539 820.00 | |
GE Autres charges | | | 79 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 124 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 421.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 157 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 925.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 750.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25.00 | | | 25.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 921.00 | | | 76 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 791.00 | | | 20 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 711.00 | | | 97 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 795.00 | | | 23 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 916.00 | | | 73 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 018.00 | | | 57 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 620 815.00 | | | 6 620 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 224 398.00 | | | 6 224 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 416.00 | | | 396 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 667.00 | | 6 732.00 | 653 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 956.00 | 636 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 956.00 | 499 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 816.00 | | | 56 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 577.00 | | 353.00 | 523 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 274.00 | | 6 379.00 | 73 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 769.00 | 36 187.00 | 12 306.00 | 441 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 949.00 | | | 33 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 820.00 | 36 187.00 | 12 306.00 | 407 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 783.00 | | 17 783.00 | 17 783.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
6T Sur comptes clients | 1 501 166.00 | 539 820.00 | 419 343.00 | 1 501 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 524 034.00 | 539 820.00 | 419 343.00 | 1 524 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 541 817.00 | 539 820.00 | 437 126.00 | 1 541 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 539 820.00 | 437 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 003 471.00 | 4 003 471.00 | | 4 003 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 732.00 | 206 732.00 | | 206 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 202.00 | 247 202.00 | | 247 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 408.00 | 50 408.00 | | 50 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 462.00 | | 50 463.00 | 50 462.00 |
UX Autres créances clients | 7 034 546.00 | 7 034 546.00 | | 7 034 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 274 617.00 | 1 274 617.00 | | 1 274 617.00 |
VB T. V. A. | 22 505.00 | 22 505.00 | | 22 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VI Groupe et associés | 913 363.00 | 463 363.00 | 450 000.00 | 913 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 629.00 | 95 629.00 | | 95 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 448.00 | 50 448.00 | | 50 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 300.00 | 257 300.00 | | 257 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 751 546.00 | 8 701 083.00 | 50 463.00 | 8 751 546.00 |
VW T.V.A. | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 483 632.00 | 5 033 632.00 | 450 000.00 | 5 483 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 412.00 | | | 44 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 991.00 | | | 30 991.00 |
ST Autres comptes | 481 456.00 | | | 481 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 303 787.00 | | | 303 787.00 |
YT Sous‐traitance | 2 421 976.00 | | | 2 421 976.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 086.00 | | | 41 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 545.00 | | | 28 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 957.00 | | | 72 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 625.00 | | | 311 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 335.00 | | | 165 335.00 |
ZE Dividendes | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 279 295.00 | | | 3 279 295.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |