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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 949.00 | 33 949.00 | | 33 949.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AP Constructions | 86 735.00 | 86 735.00 | | 86 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 599.00 | 68 199.00 | 6 400.00 | 74 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 724.00 | 280 617.00 | 38 106.00 | 318 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 829.00 | | 51 829.00 | 51 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 895.00 | 492 369.00 | 125 525.00 | 617 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 403 122.00 | 1 647 868.00 | 7 755 254.00 | 9 403 122.00 |
BZ Autres créances | 342 336.00 | | 342 336.00 | 342 336.00 |
CF Disponibilités | 1 313 719.00 | | 1 313 719.00 | 1 313 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 075 048.00 | 1 647 868.00 | 9 427 180.00 | 11 075 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 692 944.00 | 2 140 237.00 | 9 552 707.00 | 11 692 944.00 |
CU Autres participations | 29 189.00 | | 29 189.00 | 29 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 913 389.00 | 1 912 973.00 | | 1 913 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 429.00 | 396 416.00 | | 522 429.00 |
DL TOTAL (I) | 2 985 819.00 | 2 859 389.00 | | 2 985 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 495.00 | 2 700.00 | | 7 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 579.00 | | | 113 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 608.00 | 152 958.00 | | 137 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 846 816.00 | 4 003 470.00 | | 3 846 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 666.00 | 513 690.00 | | 554 666.00 |
EA Autres dettes | 1 906 721.00 | 963 771.00 | | 1 906 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 566 887.00 | 5 636 590.00 | | 6 566 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 552 707.00 | 8 495 980.00 | | 9 552 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 239 973.00 | | 6 239 973.00 | 6 239 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 239 973.00 | | 6 239 973.00 | 6 239 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 403 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 497 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 510 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 838.00 | |
GE Autres charges | | | 76 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 009 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 875.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 164 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 508.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 904.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 440.00 | 76 920.00 | | 26 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 287.00 | 20 790.00 | | 21 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 728.00 | 97 711.00 | | 47 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 165.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 578.00 | 11 630.00 | | 14 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 578.00 | 23 795.00 | | 14 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 149.00 | 73 916.00 | | 33 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 952.00 | 57 018.00 | | 110 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 678 743.00 | 6 620 814.00 | | 6 678 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 156 313.00 | 6 224 398.00 | | 6 156 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 429.00 | 396 416.00 | | 522 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 427.00 | | -842.00 | 659 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 585.00 | 81 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 689.00 | 617 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 104.00 | 480 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 816.00 | | | 56 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 958.00 | | -3 794.00 | 522 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 652.00 | | 2 952.00 | 79 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 310.00 | 34 716.00 | 24 525.00 | 459 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 949.00 | | | 33 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 361.00 | 34 716.00 | 24 525.00 | 425 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
6T Sur comptes clients | 1 551 302.00 | 256 178.00 | | 1 551 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 574 170.00 | 256 178.00 | | 1 574 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 574 170.00 | 256 178.00 | | 1 574 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 838.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 846 816.00 | 3 846 816.00 | | 3 846 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 124.00 | 200 124.00 | | 200 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 903.00 | 244 903.00 | | 244 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 933.00 | 53 933.00 | | 53 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 366.00 | 24 366.00 | | 24 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 829.00 | | 51 829.00 | 51 829.00 |
UX Autres créances clients | 8 099 695.00 | 8 099 695.00 | | 8 099 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 303 426.00 | 1 303 426.00 | | 1 303 426.00 |
VB T. V. A. | 32 127.00 | 32 127.00 | | 32 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
VI Groupe et associés | 1 995 933.00 | 195 933.00 | 1 800 000.00 | 1 995 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 340.00 | 33 340.00 | | 33 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 128.00 | 309 128.00 | | 309 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 807 343.00 | 9 755 513.00 | 51 829.00 | 9 807 343.00 |
VW T.V.A. | 22 365.00 | 22 365.00 | | 22 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 429 279.00 | 4 629 279.00 | 1 800 000.00 | 6 429 279.00 |