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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AP Constructions | 86 735.00 | 86 735.00 | | 86 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 599.00 | 74 599.00 | | 74 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 887.00 | 276 472.00 | 20 414.00 | 296 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 829.00 | | 51 829.00 | 51 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 398.00 | 464 963.00 | 101 434.00 | 566 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 800 048.00 | 1 616 703.00 | 8 183 344.00 | 9 800 048.00 |
BZ Autres créances | 380 052.00 | | 380 052.00 | 380 052.00 |
CF Disponibilités | 1 208 638.00 | | 1 208 638.00 | 1 208 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 404 794.00 | 1 616 703.00 | 9 788 090.00 | 11 404 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 971 192.00 | 2 081 667.00 | 9 889 524.00 | 11 971 192.00 |
CU Autres participations | 29 189.00 | | 29 189.00 | 29 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 020 183.00 | 1 915 819.00 | | 2 020 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 053.00 | 504 364.00 | | 638 053.00 |
DL TOTAL (I) | 3 208 236.00 | 2 970 183.00 | | 3 208 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 422.00 | 10 075.00 | | 6 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 226.00 | 110 975.00 | | 102 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 505 694.00 | 4 328 282.00 | | 4 505 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 623.00 | 484 617.00 | | 581 623.00 |
EA Autres dettes | 1 485 321.00 | 2 317 325.00 | | 1 485 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 681 287.00 | 7 251 275.00 | | 6 681 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 889 524.00 | 10 221 459.00 | | 9 889 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 924 284.00 | | 6 924 284.00 | 6 924 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 924 284.00 | | 6 924 284.00 | 6 924 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 308 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 997 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 514 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 890.00 | |
GE Autres charges | | | 348 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 758 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 239.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 170 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 175.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 442.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 754 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 305.00 | 36 386.00 | | 48 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 305.00 | 48 186.00 | | 48 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 277.00 | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 992.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 11 269.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 122.00 | 36 916.00 | | 48 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 535.00 | 108 862.00 | | 164 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 587 324.00 | 7 015 835.00 | | 7 587 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 949 271.00 | 6 511 471.00 | | 6 949 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 053.00 | 504 364.00 | | 638 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 486.00 | | 368.00 | 633 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 457.00 | 566 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 660.00 | 27 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 797.00 | 458 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 816.00 | | | 56 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 651.00 | | 368.00 | 495 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 019.00 | | | 81 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 299.00 | 37 121.00 | 67 457.00 | 495 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 949.00 | 22 867.00 | 29 660.00 | 33 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 350.00 | 14 253.00 | 37 797.00 | 461 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
6T Sur comptes clients | 1 823 361.00 | 171 890.00 | 378 547.00 | 1 823 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 846 228.00 | 171 890.00 | 378 547.00 | 1 846 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 846 228.00 | 171 890.00 | 378 547.00 | 1 846 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 890.00 | 378 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 505 694.00 | 4 505 694.00 | | 4 505 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 116.00 | 217 116.00 | | 217 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 422.00 | 248 422.00 | | 248 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 659.00 | 55 659.00 | | 55 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 570.00 | 27 570.00 | | 27 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 829.00 | 51 829.00 | | 51 829.00 |
UX Autres créances clients | 8 612 289.00 | 8 612 289.00 | | 8 612 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 187 758.00 | 1 187 758.00 | | 1 187 758.00 |
VB T. V. A. | 35 328.00 | 35 328.00 | | 35 328.00 |
VC Groupe et associés | 30 861.00 | 30 861.00 | | 30 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VI Groupe et associés | 1 457 750.00 | 1 457 750.00 | | 1 457 750.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 705.00 | 28 705.00 | | 28 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 911.00 | 307 911.00 | | 307 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 238 027.00 | 10 238 027.00 | | 10 238 027.00 |
VW T.V.A. | 31 720.00 | 31 720.00 | | 31 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 579 061.00 | 6 579 061.00 | | 6 579 061.00 |