| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 949.00 | 33 949.00 | | 33 949.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AP Constructions | 86 735.00 | 86 735.00 | | 86 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 599.00 | 55 399.00 | 19 200.00 | 74 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 241.00 | 265 685.00 | 96 556.00 | 362 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 763.00 | | 46 763.00 | 46 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 666.00 | 464 636.00 | 189 030.00 | 653 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 419 515.00 | 1 501 166.00 | 6 918 348.00 | 8 419 515.00 |
BZ Autres créances | 640 308.00 | | 640 308.00 | 640 308.00 |
CF Disponibilités | 784 417.00 | | 784 417.00 | 784 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 311.00 | | 13 311.00 | 13 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 858 391.00 | 1 501 166.00 | 8 357 225.00 | 9 858 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 512 058.00 | 1 965 802.00 | 8 546 255.00 | 10 512 058.00 |
CU Autres participations | 26 509.00 | | 26 509.00 | 26 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 908 212.00 | 1 907 517.00 | | 1 908 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 761.00 | 483 694.00 | | 394 761.00 |
DL TOTAL (I) | 2 852 973.00 | 2 941 212.00 | | 2 852 973.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 783.00 | 27 534.00 | | 17 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 783.00 | 27 534.00 | | 17 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 611.00 | 2 892.00 | | 2 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 184.00 | 174 555.00 | | 137 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 942 051.00 | 3 737 330.00 | | 3 942 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 256.00 | 524 664.00 | | 507 256.00 |
EA Autres dettes | 1 086 395.00 | 985 836.00 | | 1 086 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 675 498.00 | 5 425 278.00 | | 5 675 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 546 255.00 | 8 394 024.00 | | 8 546 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 777 233.00 | | 5 777 233.00 | 5 777 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 777 233.00 | | 5 777 233.00 | 5 777 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 772 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 550 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 250 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 505 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 472 698.00 | |
GE Autres charges | | | 381 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 359 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 435.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 152 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 341.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 661.00 | 33 285.00 | | 111 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 661.00 | 39 047.00 | | 111 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 885.00 | 8 400.00 | | 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885.00 | 8 400.00 | | 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 776.00 | 30 647.00 | | 110 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 166.00 | 188 137.00 | | 105 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 869 446.00 | 6 820 845.00 | | 6 869 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 474 685.00 | 6 337 150.00 | | 6 474 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 761.00 | 483 694.00 | | 394 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 276.00 | | 23 390.00 | 630 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 816.00 | | | 56 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 186.00 | | 23 390.00 | 500 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 273.00 | | | 73 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 063.00 | 34 705.00 | | 407 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 949.00 | | | 33 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 114.00 | 34 705.00 | | 373 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 534.00 | | 9 751.00 | 27 534.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
6T Sur comptes clients | 1 787 323.00 | 472 698.00 | 758 855.00 | 1 787 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 810 190.00 | 472 698.00 | 758 855.00 | 1 810 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 837 724.00 | 472 698.00 | 768 606.00 | 1 837 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 472 698.00 | 768 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 942 051.00 | 3 942 051.00 | | 3 942 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 216.00 | 208 216.00 | | 208 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 140.00 | 245 140.00 | | 245 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 763.00 | | 46 763.00 | 46 763.00 |
UX Autres créances clients | 7 253 393.00 | 7 253 393.00 | | 7 253 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 166 121.00 | 1 166 121.00 | | 1 166 121.00 |
VB T. V. A. | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
VC Groupe et associés | 152 484.00 | 152 484.00 | | 152 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VI Groupe et associés | 1 064 364.00 | 764 364.00 | 300 000.00 | 1 064 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 357.00 | 138 357.00 | | 138 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 371.00 | 44 371.00 | | 44 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 509.00 | 331 509.00 | | 331 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 119 899.00 | 9 073 135.00 | 46 763.00 | 9 119 899.00 |
VW T.V.A. | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 538 314.00 | 5 238 314.00 | 300 000.00 | 5 538 314.00 |