| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 949.00 | 33 949.00 | | 33 949.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AP Constructions | 86 735.00 | 86 735.00 | | 86 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 599.00 | 74 599.00 | | 74 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 315.00 | 300 015.00 | 34 300.00 | 334 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 829.00 | | 51 829.00 | 51 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 486.00 | 518 166.00 | 115 319.00 | 633 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 455 474.00 | 1 823 361.00 | 8 632 112.00 | 10 455 474.00 |
BZ Autres créances | 391 914.00 | | 391 914.00 | 391 914.00 |
CF Disponibilités | 1 065 473.00 | | 1 065 473.00 | 1 065 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 929 500.00 | 1 823 361.00 | 10 106 139.00 | 11 929 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 562 988.00 | 2 341 528.00 | 10 221 459.00 | 12 562 988.00 |
CU Autres participations | 29 189.00 | | 29 189.00 | 29 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 915 819.00 | 1 913 389.00 | | 1 915 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 364.00 | 522 429.00 | | 504 364.00 |
DL TOTAL (I) | 2 970 183.00 | 2 985 819.00 | | 2 970 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 075.00 | 7 495.00 | | 10 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 113 579.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 975.00 | 137 608.00 | | 110 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 328 282.00 | 3 846 816.00 | | 4 328 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 617.00 | 554 666.00 | | 484 617.00 |
EA Autres dettes | 2 317 325.00 | 1 906 721.00 | | 2 317 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 251 275.00 | 6 566 887.00 | | 7 251 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 221 459.00 | 9 552 707.00 | | 10 221 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 651 374.00 | | 6 651 374.00 | 6 651 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 651 374.00 | | 6 651 374.00 | 6 651 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 724 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 024 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 402 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248 766.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 367 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 991.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 168 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 708.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 489.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 386.00 | 26 440.00 | | 36 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 800.00 | 21 287.00 | | 11 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 186.00 | 47 728.00 | | 48 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 992.00 | 14 578.00 | | 10 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 269.00 | 14 578.00 | | 11 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 916.00 | 33 149.00 | | 36 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 862.00 | 110 952.00 | | 108 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 015 835.00 | 6 678 743.00 | | 7 015 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 511 471.00 | 6 156 313.00 | | 6 511 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 364.00 | 522 429.00 | | 504 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 895.00 | 26 880.00 | | 617 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 288.00 | 633 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 288.00 | 495 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 816.00 | | | 56 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 059.00 | 26 880.00 | | 480 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 019.00 | | | 81 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 502.00 | 26 093.00 | 296.00 | 469 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 949.00 | | | 33 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 553.00 | 26 093.00 | 296.00 | 435 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
6T Sur comptes clients | 1 647 868.00 | 248 766.00 | | 1 647 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 670 735.00 | 248 766.00 | | 1 670 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 670 735.00 | 248 766.00 | | 1 670 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 248 766.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 328 282.00 | 4 328 282.00 | | 4 328 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 523.00 | 203 523.00 | | 203 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 151.00 | 237 151.00 | | 237 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 829.00 | | 51 829.00 | 51 829.00 |
UX Autres créances clients | 8 975 686.00 | 8 975 686.00 | | 8 975 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 479 787.00 | 1 479 787.00 | | 1 479 787.00 |
VB T. V. A. | 30 974.00 | 30 974.00 | | 30 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VI Groupe et associés | 2 313 343.00 | 513 343.00 | 1 800 000.00 | 2 313 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 685.00 | 23 685.00 | | 23 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 982.00 | 355 982.00 | | 355 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 906 216.00 | 10 854 387.00 | 51 829.00 | 10 906 216.00 |
VW T.V.A. | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 140 300.00 | 5 340 300.00 | 1 800 000.00 | 7 140 300.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 34.00 | | 33.00 |