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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 898.00 | 151 722.00 | 5 177.00 | 156 898.00 |
AN Terrains | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
AP Constructions | 1 173 929.00 | 431 544.00 | 742 385.00 | 1 173 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 667 062.00 | 4 394 689.00 | 272 373.00 | 4 667 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 233 230.00 | 1 136 510.00 | 96 721.00 | 1 233 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 992.00 | | 14 992.00 | 14 992.00 |
BF Prêts | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 641.00 | | 12 641.00 | 12 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 264 635.00 | 6 114 465.00 | 1 150 170.00 | 7 264 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 027 503.00 | | 1 027 503.00 | 1 027 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 996 958.00 | 131 661.00 | 2 865 297.00 | 2 996 958.00 |
BZ Autres créances | 358 968.00 | | 358 968.00 | 358 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 314 937.00 | | 2 314 937.00 | 2 314 937.00 |
CF Disponibilités | 1 065 833.00 | | 1 065 833.00 | 1 065 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 916.00 | | 190 916.00 | 190 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 958 392.00 | 131 661.00 | 7 826 731.00 | 7 958 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 223 027.00 | 6 246 126.00 | 8 976 901.00 | 15 223 027.00 |
CU Autres participations | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 160.00 | | | 382 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 402 928.00 | | | 402 928.00 |
DG Autres réserves | 3 697 445.00 | | | 3 697 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 179.00 | | | 435 179.00 |
DK Provisions réglementées | 20 962.00 | | | 20 962.00 |
DL TOTAL (I) | 4 938 673.00 | | | 4 938 673.00 |
DP Provisions pour risques | 19 884.00 | | | 19 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 884.00 | | | 19 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 093.00 | | | 817 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | | | 47.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 029.00 | | | 37 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 064.00 | | | 1 034 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 930 611.00 | | | 1 930 611.00 |
EA Autres dettes | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 262.00 | | | 186 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 018 344.00 | | | 4 018 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 976 901.00 | | | 8 976 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 888 659.00 | | | 2 888 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 011.00 | 8 670.00 | 21 681.00 | 13 011.00 |
FD Production vendue biens | 6 960 634.00 | 2 783 095.00 | 9 743 729.00 | 6 960 634.00 |
FG Production vendue services | 801 166.00 | 143 634.00 | 944 799.00 | 801 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 774 811.00 | 2 935 399.00 | 10 710 209.00 | 7 774 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 896 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 941 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -198 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 294 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 020 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 019 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 240.00 | |
GE Autres charges | | | 117 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 513 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 059.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 003.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 022.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 346.00 | | | 78 346.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 117 440.00 | | | 117 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 943.00 | | | 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 998.00 | | | -88 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 926 939.00 | | | 10 926 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 491 760.00 | | | 10 491 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 179.00 | | | 435 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 215 868.00 | | | 215 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 720 148.00 | | 545 514.00 | 6 720 148.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 026.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 026.00 | 32 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 026.00 | 7 264 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 075 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 054.00 | | 3 844.00 | 153 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 533 554.00 | | 541 657.00 | 6 533 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 539.00 | | 12.00 | 33 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 933 718.00 | 180 747.00 | | 5 933 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 559.00 | 4 163.00 | | 147 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 786 159.00 | 176 584.00 | | 5 786 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 640 482.00 | 169 560.00 | 118 420.00 | 640 482.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 584.00 | 15 000.00 | 80 700.00 | 85 584.00 |
6T Sur comptes clients | 155 814.00 | 2 240.00 | 26 394.00 | 155 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 814.00 | 2 240.00 | 26 394.00 | 155 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 881 881.00 | 186 800.00 | 225 514.00 | 881 881.00 |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 192.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 064.00 | 1 034 064.00 | | 1 034 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 443 012.00 | 1 013 708.00 | 429 304.00 | 1 443 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 883.00 | 292 883.00 | | 292 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 262.00 | 186 262.00 | | 186 262.00 |
UP Prêts | 8.00 | | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
UX Autres créances clients | 2 845 948.00 | | | 2 845 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | | | 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 009.00 | | | 151 009.00 |
VB T. V. A. | 79 706.00 | | | 79 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 093.00 | 153 741.00 | 663 352.00 | 817 093.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 478 489.00 | | | 478 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 529.00 | | | 121 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218 692.00 | | | 218 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 224.00 | 37 224.00 | | 37 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 213.00 | | | 60 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 916.00 | | | 190 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 559 491.00 | 3 546 842.00 | 12 649.00 | 3 559 491.00 |
VW T.V.A. | 157 492.00 | 157 492.00 | | 157 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 981 315.00 | 2 888 659.00 | 1 092 656.00 | 3 981 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 122 121.00 | | | 122 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 349.00 | | | 117 349.00 |
ST Autres comptes | 1 048 381.00 | | | 1 048 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 837.00 | | | 69 837.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 445 525.00 | | | 445 525.00 |
YT Sous‐traitance | 941 301.00 | | | 941 301.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85 568.00 | | | 85 568.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 31 762.00 | | | 31 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 122 121.00 | | | 122 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 487 006.00 | | | 1 487 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 618 066.00 | | | 618 066.00 |
ZE Dividendes | 93 884.00 | | | 93 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 294 197.00 | | | 2 294 197.00 |