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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 452.00 | 72 179.00 | 1 273.00 | 73 452.00 |
AN Terrains | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
AP Constructions | 1 428 893.00 | 746 266.00 | 682 627.00 | 1 428 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 023 577.00 | 4 859 131.00 | 164 446.00 | 5 023 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 092 403.00 | 1 023 917.00 | 68 486.00 | 1 092 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 890 000.00 | | 1 890 000.00 | 1 890 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 416 002.00 | 14 500.00 | 401 502.00 | 416 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 931 003.00 | 6 715 993.00 | 3 215 010.00 | 9 931 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 288 664.00 | 1 320.00 | 1 287 344.00 | 1 288 664.00 |
BN En cours de production de biens | 21 286.00 | | 21 286.00 | 21 286.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 425 298.00 | 21 550.00 | 403 748.00 | 425 298.00 |
BT Marchandises | 35 670.00 | | 35 670.00 | 35 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 198.00 | | 46 198.00 | 46 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 267 450.00 | 31 221.00 | 2 236 229.00 | 2 267 450.00 |
BZ Autres créances | 391 040.00 | | 391 040.00 | 391 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 975 920.00 | | 1 975 920.00 | 1 975 920.00 |
CF Disponibilités | 1 421 373.00 | | 1 421 373.00 | 1 421 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 467.00 | | 68 467.00 | 68 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 941 365.00 | 54 091.00 | 7 887 274.00 | 7 941 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 872 368.00 | 6 770 084.00 | 11 102 284.00 | 17 872 368.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 674.00 | | | 36 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 568.00 | | | 383 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 402 928.00 | | | 402 928.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 128 453.00 | | | 4 128 453.00 |
DG Autres réserves | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
DH Report à nouveau | -65 628.00 | | | -65 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 639.00 | | | 149 639.00 |
DK Provisions réglementées | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
DL TOTAL (I) | 5 039 021.00 | | | 5 039 021.00 |
DQ Provisions pour charges | 654 336.00 | | | 654 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 654 336.00 | | | 654 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 470.00 | | | 578 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | | | 63.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 499.00 | | | 77 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 098 995.00 | | | 3 098 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 640 858.00 | | | 1 640 858.00 |
EA Autres dettes | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 408 927.00 | | | 5 408 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 102 284.00 | | | 11 102 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 057 009.00 | | | 4 057 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 090.00 | 584 114.00 | 620 204.00 | 36 090.00 |
FD Production vendue biens | 5 183 595.00 | 2 464 604.00 | 7 648 199.00 | 5 183 595.00 |
FG Production vendue services | 1 008 985.00 | 48 280.00 | 1 057 265.00 | 1 008 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 228 669.00 | 3 096 998.00 | 9 325 668.00 | 6 228 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 213 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 817 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 828 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -470 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 629 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 543 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 930 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 092.00 | |
GE Autres charges | | | 617 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 610 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 741.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 826.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 764.00 | | | 91 764.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 520 786.00 | | | 520 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 997.00 | | | -67 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 839 324.00 | | | 9 839 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 689 685.00 | | | 9 689 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 639.00 | | | 149 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 662.00 | | | 105 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 999 428.00 | | 1 953 218.00 | 7 999 428.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 456.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 456.00 | 421 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 642.00 | 9 931 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 526.00 | 73 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 660.00 | 9 435 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 186.00 | | 1 792.00 | 81 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 498 027.00 | | 1 947 497.00 | 7 498 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 215.00 | | 3 929.00 | 420 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 409 385.00 | 311 295.00 | 19 187.00 | 6 409 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 831.00 | 25 874.00 | 9 526.00 | 55 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 353 554.00 | 285 420.00 | 9 660.00 | 6 353 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 157 120.00 | 31 786.00 | 148 649.00 | 1 157 120.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 744 718.00 | | 90 382.00 | 744 718.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 661.00 | 22 870.00 | 75 661.00 | 75 661.00 |
6T Sur comptes clients | 30 660.00 | 561.00 | | 30 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 821.00 | 23 431.00 | 75 661.00 | 120 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 022 658.00 | | | 2 022 658.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 098 995.00 | 3 098 995.00 | | 3 098 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 268 924.00 | 455 117.00 | 809 856.00 | 1 268 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 346.00 | 323 346.00 | | 323 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
UX Autres créances clients | 2 230 776.00 | | | 2 230 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 674.00 | | | 36 674.00 |
VB T. V. A. | 319 889.00 | | | 319 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 470.00 | 190 550.00 | 293 577.00 | 578 470.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 997.00 | | | 67 997.00 |
VP Divers | 709.00 | | | 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 978.00 | 33 978.00 | | 33 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 467.00 | | | 68 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 732 643.00 | 2 690 284.00 | 42 359.00 | 2 732 643.00 |
VW T.V.A. | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 331 428.00 | 4 129 701.00 | 1 103 433.00 | 5 331 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 155.00 | | | 90 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 191 374.00 | | | 191 374.00 |
ST Autres comptes | 1 080 919.00 | | | 1 080 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 182.00 | | | 36 182.00 |
YT Sous‐traitance | 1 105 594.00 | | | 1 105 594.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 215 247.00 | | | 215 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 155.00 | | | 90 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 083 514.00 | | | 1 083 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 516 704.00 | | | 516 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 629 316.00 | | | 2 629 316.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |