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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 768.00 | 118 302.00 | 1 466.00 | 119 768.00 |
AN Terrains | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
AP Constructions | 1 428 893.00 | 540 431.00 | 888 461.00 | 1 428 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 904 527.00 | 4 351 782.00 | 552 744.00 | 4 904 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 109 383.00 | 1 016 736.00 | 92 648.00 | 1 109 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 992.00 | 29 492.00 | 1 500.00 | 30 992.00 |
BF Prêts | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 606 141.00 | 6 061 628.00 | 1 544 514.00 | 7 606 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 980 536.00 | | 980 536.00 | 980 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 315 525.00 | 149 756.00 | 2 165 769.00 | 2 315 525.00 |
BZ Autres créances | 269 877.00 | | 269 877.00 | 269 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 132 704.00 | | 2 132 704.00 | 2 132 704.00 |
CF Disponibilités | 2 499 171.00 | | 2 499 171.00 | 2 499 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 735.00 | | 15 735.00 | 15 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 218 419.00 | 149 756.00 | 8 068 663.00 | 8 218 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 824 560.00 | 6 211 384.00 | 9 613 177.00 | 15 824 560.00 |
CU Autres participations | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 456.00 | | | 369 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 402 928.00 | | | 402 928.00 |
DG Autres réserves | 4 259 463.00 | | | 4 259 463.00 |
DH Report à nouveau | -648 296.00 | | | -648 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815 765.00 | | | 815 765.00 |
DK Provisions réglementées | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
DL TOTAL (I) | 5 224 470.00 | | | 5 224 470.00 |
DP Provisions pour risques | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
DQ Provisions pour charges | 657 955.00 | | | 657 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 664 313.00 | | | 664 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 142.00 | | | 1 050 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | | | 53.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 875.00 | | | 103 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 952.00 | | | 758 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 798 267.00 | | | 1 798 267.00 |
EA Autres dettes | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 724 394.00 | | | 3 724 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 613 177.00 | | | 9 613 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 441 985.00 | | | 2 441 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 103.00 | 69 341.00 | 87 444.00 | 18 103.00 |
FD Production vendue biens | 6 804 454.00 | 2 279 153.00 | 9 083 607.00 | 6 804 454.00 |
FG Production vendue services | 750 904.00 | 27 419.00 | 778 323.00 | 750 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 573 461.00 | 2 375 913.00 | 9 949 374.00 | 7 573 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 067 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 129 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 045 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 656 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 879 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 009.00 | |
GE Autres charges | | | 250 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 253 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 814 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 719.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 742 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -7.00 | | | -7.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 242 073.00 | | | 242 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221.00 | | | 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 135.00 | | | -65 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 084 233.00 | | | 10 084 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 268 468.00 | | | 9 268 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 815 765.00 | | | 815 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 722.00 | | | 130 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 188 507.00 | | 588 869.00 | 7 188 507.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 400.00 | 42 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 235.00 | 7 606 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 648.00 | 119 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 187.00 | 7 443 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 664.00 | | 1 753.00 | 118 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 018 863.00 | | 587 116.00 | 7 018 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 981.00 | | | 50 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 982 270.00 | 207 817.00 | 162 835.00 | 5 982 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 038.00 | 2 913.00 | 648.00 | 116 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 866 232.00 | 204 904.00 | 162 187.00 | 5 866 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 29 492.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 959 311.00 | 304 349.00 | 10 319.00 | 959 311.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 884.00 | 664 305.00 | 79 876.00 | 79 884.00 |
6T Sur comptes clients | 189 821.00 | 16 612.00 | 56 677.00 | 189 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 821.00 | 50 989.00 | 56 677.00 | 189 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 229 017.00 | 1 019 642.00 | 146 872.00 | 1 229 017.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 952.00 | 758 952.00 | | 758 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 301 055.00 | 538 688.00 | 762 367.00 | 1 301 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 901.00 | 352 901.00 | | 352 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
UP Prêts | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
UX Autres créances clients | 2 133 293.00 | 2 133 293.00 | | 2 133 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 232.00 | | 182 232.00 | 182 232.00 |
VB T. V. A. | 58 106.00 | 58 106.00 | | 58 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 050 142.00 | 233 296.00 | 641 958.00 | 1 050 142.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 573.00 | | | 177 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204 484.00 | 204 484.00 | | 204 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 415.00 | 45 415.00 | | 45 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 607 841.00 | 2 418 905.00 | 188 936.00 | 2 607 841.00 |
VW T.V.A. | 98 896.00 | 98 896.00 | | 98 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 620 519.00 | 2 041 306.00 | 1 404 325.00 | 3 620 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 113 772.00 | | | 113 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 187 232.00 | | | 187 232.00 |
ST Autres comptes | 931 815.00 | | | 931 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 625.00 | | | 40 625.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 512 040.00 | | | 512 040.00 |
YT Sous‐traitance | 806 507.00 | | | 806 507.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79 264.00 | | | 79 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113 772.00 | | | 113 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 386 102.00 | | | 1 386 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 450 369.00 | | | 450 369.00 |
ZE Dividendes | 250 516.00 | | | 250 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 045 442.00 | | | 2 045 442.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |