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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 337.00 | 30 793.00 | 49 544.00 | 80 337.00 |
AN Terrains | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
AP Constructions | 1 428 893.00 | 610 332.00 | 818 560.00 | 1 428 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 966 971.00 | 4 495 260.00 | 471 710.00 | 4 966 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 078 876.00 | 977 349.00 | 101 527.00 | 1 078 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 430 994.00 | 29 492.00 | 401 502.00 | 430 994.00 |
BF Prêts | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 996 164.00 | 6 148 111.00 | 1 848 053.00 | 7 996 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 004 675.00 | | 1 004 675.00 | 1 004 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 367 452.00 | 41 396.00 | 2 326 056.00 | 2 367 452.00 |
BZ Autres créances | 100 970.00 | | 100 970.00 | 100 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 830 992.00 | | 1 830 992.00 | 1 830 992.00 |
CF Disponibilités | 2 248 367.00 | | 2 248 367.00 | 2 248 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 058.00 | | 27 058.00 | 27 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 579 514.00 | 41 396.00 | 7 538 118.00 | 7 579 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 575 678.00 | 6 189 507.00 | 9 386 172.00 | 15 575 678.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 788.00 | | | 47 788.00 |
CU Autres participations | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 992.00 | | | 356 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 402 928.00 | | | 402 928.00 |
DG Autres réserves | 4 569 454.00 | | | 4 569 454.00 |
DH Report à nouveau | -648 296.00 | | | -648 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 743.00 | | | 584 743.00 |
DK Provisions réglementées | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
DL TOTAL (I) | 5 290 975.00 | | | 5 290 975.00 |
DP Provisions pour risques | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
DQ Provisions pour charges | 716 225.00 | | | 716 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 722 583.00 | | | 722 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 161.00 | | | 876 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 411.00 | | | 673 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 805 808.00 | | | 1 805 808.00 |
EA Autres dettes | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 372 614.00 | | | 3 372 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 386 172.00 | | | 9 386 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 661 328.00 | | | 1 661 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 427.00 | 21 627.00 | 40 054.00 | 18 427.00 |
FD Production vendue biens | 6 699 611.00 | 2 330 194.00 | 9 029 805.00 | 6 699 611.00 |
FG Production vendue services | 805 310.00 | 40 156.00 | 845 467.00 | 805 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 523 349.00 | 2 391 977.00 | 9 915 326.00 | 7 523 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 073 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 002 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 163 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 601 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 924 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 785.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 270.00 | |
GE Autres charges | | | 341 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 519 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 809.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 896.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 583.00 | | | 52 583.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 223 350.00 | | | 223 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 386.00 | | | 32 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 666.00 | | | 36 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 666.00 | | | 36 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 850.00 | | | -58 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 116 969.00 | | | 10 116 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 532 226.00 | | | 9 532 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 743.00 | | | 584 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 665.00 | | | 138 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 606 141.00 | | 593 808.00 | 7 606 141.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 484.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 484.00 | 440 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 786.00 | 7 996 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 89 352.00 | 80 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 950.00 | 7 475 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 768.00 | | 49 920.00 | 119 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 443 792.00 | | 143 886.00 | 7 443 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 581.00 | | 400 002.00 | 42 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 027 251.00 | 287 785.00 | 201 302.00 | 6 027 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 302.00 | 1 843.00 | 89 352.00 | 118 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 908 949.00 | 285 942.00 | 111 950.00 | 5 908 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 29 492.00 | | | 29 492.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 258 983.00 | 222 202.00 | 166 121.00 | 1 258 983.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 664 313.00 | 58 270.00 | | 664 313.00 |
6T Sur comptes clients | 149 756.00 | | 108 360.00 | 149 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 133.00 | | 108 360.00 | 184 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 107 429.00 | 280 472.00 | 274 482.00 | 2 107 429.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 411.00 | 673 411.00 | | 673 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 350 347.00 | 622 926.00 | 1 024 458.00 | 1 350 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 484.00 | 299 484.00 | | 299 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
UP Prêts | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
UX Autres créances clients | 2 319 663.00 | 2 319 663.00 | | 2 319 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 788.00 | | 47 788.00 | 47 788.00 |
VB T. V. A. | 34 183.00 | 34 183.00 | | 34 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 876 161.00 | 198 188.00 | 474 738.00 | 876 161.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 850.00 | 58 850.00 | | 58 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 122.00 | 32 122.00 | | 32 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 058.00 | 27 058.00 | | 27 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 499 700.00 | 2 447 691.00 | 52 009.00 | 2 499 700.00 |
VW T.V.A. | 123 855.00 | 123 855.00 | | 123 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 366 206.00 | 1 960 812.00 | 1 499 196.00 | 3 366 206.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 533.00 | | | 89 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 186 218.00 | | | 186 218.00 |
ST Autres comptes | 937 641.00 | | | 937 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 887.00 | | | 31 887.00 |
YT Sous‐traitance | 906 665.00 | | | 906 665.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 101 261.00 | | | 101 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 533.00 | | | 89 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 364 685.00 | | | 1 364 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 594 570.00 | | | 594 570.00 |
ZE Dividendes | 195 784.00 | | | 195 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 163 671.00 | | | 2 163 671.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |