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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 664.00 | 116 038.00 | 2 626.00 | 118 664.00 |
AN Terrains | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
AP Constructions | 1 285 477.00 | 470 901.00 | 814 577.00 | 1 285 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 578 042.00 | 4 331 660.00 | 246 382.00 | 4 578 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 154 353.00 | 1 063 671.00 | 90 683.00 | 1 154 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 992.00 | | 30 992.00 | 30 992.00 |
BF Prêts | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 188 507.00 | 5 982 270.00 | 1 206 238.00 | 7 188 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 837 568.00 | | 837 568.00 | 837 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281 026.00 | | 281 026.00 | 281 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 704 111.00 | 189 821.00 | 2 514 290.00 | 2 704 111.00 |
BZ Autres créances | 240 645.00 | | 240 645.00 | 240 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 438 518.00 | | 2 438 518.00 | 2 438 518.00 |
CF Disponibilités | 1 829 354.00 | | 1 829 354.00 | 1 829 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 997.00 | | 22 997.00 | 22 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 354 219.00 | 189 821.00 | 8 164 398.00 | 8 354 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 542 726.00 | 6 172 091.00 | 9 370 636.00 | 15 542 726.00 |
CR Parts à plus d’un an | 254 529.00 | | | 254 529.00 |
CU Autres participations | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 488.00 | | | 399 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 402 928.00 | | | 402 928.00 |
DG Autres réserves | 3 862 813.00 | | | 3 862 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 043 817.00 | | | 1 043 817.00 |
DK Provisions réglementées | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
DL TOTAL (I) | 5 734 200.00 | | | 5 734 200.00 |
DP Provisions pour risques | 79 884.00 | | | 79 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 884.00 | | | 79 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 784.00 | | | 663 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | | | 53.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 404 248.00 | | | 404 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 832.00 | | | 613 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 843 275.00 | | | 1 843 275.00 |
EA Autres dettes | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 556 551.00 | | | 3 556 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 370 636.00 | | | 9 370 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 059 221.00 | | | 2 059 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432.00 | | | 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 117.00 | 22 065.00 | 32 182.00 | 10 117.00 |
FD Production vendue biens | 7 162 388.00 | 3 107 587.00 | 10 269 975.00 | 7 162 388.00 |
FG Production vendue services | 969 798.00 | 56 040.00 | 1 025 839.00 | 969 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 142 304.00 | 3 185 692.00 | 11 327 996.00 | 8 142 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 405 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 353 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 189 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 365 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 789 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 077 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 170 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 392 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 013 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 441.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 071.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 982 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 592.00 | | | 68 592.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 170 671.00 | | | 170 671.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 501.00 | | | -1 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 869.00 | | | -62 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 426 061.00 | | | 11 426 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 382 243.00 | | | 10 382 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 043 817.00 | | | 1 043 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 215 868.00 | | | 215 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 264 635.00 | | 1 275 916.00 | 7 264 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 046 431.00 | 305 613.00 | 7 188 507.00 | 1 046 431.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 535.00 | 118 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 431.00 | 266 078.00 | 7 018 863.00 | 1 046 431.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 898.00 | | 1 300.00 | 156 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 075 212.00 | | 1 256 160.00 | 7 075 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 525.00 | | 18 456.00 | 32 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 114 465.00 | 586 236.00 | 718 431.00 | 6 114 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 722.00 | 3 851.00 | 39 535.00 | 151 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 962 743.00 | 582 385.00 | 678 896.00 | 5 962 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 691 622.00 | 400 843.00 | 133 154.00 | 691 622.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 884.00 | 60 000.00 | | 19 884.00 |
6T Sur comptes clients | 131 661.00 | 65 609.00 | 7 449.00 | 131 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 661.00 | 65 609.00 | 7 449.00 | 131 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 843 168.00 | 526 452.00 | 140 603.00 | 843 168.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 192.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 832.00 | 613 832.00 | | 613 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 401 799.00 | 841 081.00 | 560 718.00 | 1 401 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 760.00 | 318 760.00 | | 318 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
UP Prêts | 8.00 | | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
UX Autres créances clients | 2 449 582.00 | | | 2 449 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 254 529.00 | | | 254 529.00 |
VB T. V. A. | 15 753.00 | | | 15 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 784.00 | 131 419.00 | 370 040.00 | 663 784.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 741.00 | | | 153 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212 858.00 | | | 212 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 380.00 | 37 380.00 | | 37 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 997.00 | | | 22 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 982 857.00 | 2 713 223.00 | 269 634.00 | 2 982 857.00 |
VW T.V.A. | 85 336.00 | 85 336.00 | | 85 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 152 304.00 | 2 059 221.00 | 930 758.00 | 3 152 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 127 046.00 | | | 127 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141 109.00 | | | 141 109.00 |
ST Autres comptes | 1 032 571.00 | | | 1 032 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 016.00 | | | 67 016.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 229 658.00 | | | 229 658.00 |
YT Sous‐traitance | 1 072 076.00 | | | 1 072 076.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 120.00 | | | 53 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127 046.00 | | | 127 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 465 830.00 | | | 1 465 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 580 095.00 | | | 580 095.00 |
ZE Dividendes | 104 443.00 | | | 104 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 360 799.00 | | | 2 360 799.00 |