| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 186.00 | 55 831.00 | 25 355.00 | 81 186.00 |
AN Terrains | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
AP Constructions | 1 428 893.00 | 678 299.00 | 750 593.00 | 1 428 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 001 231.00 | 4 682 014.00 | 319 218.00 | 5 001 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 066 913.00 | 993 241.00 | 73 671.00 | 1 066 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 416 002.00 | 14 500.00 | 401 502.00 | 416 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 999 428.00 | 6 423 885.00 | 1 575 543.00 | 7 999 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 039 815.00 | 7 147.00 | 1 032 668.00 | 1 039 815.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 224 917.00 | 68 016.00 | 156 901.00 | 224 917.00 |
BT Marchandises | 54 939.00 | 498.00 | 54 440.00 | 54 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 921 427.00 | 30 660.00 | 1 890 767.00 | 1 921 427.00 |
BZ Autres créances | 84 022.00 | | 84 022.00 | 84 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 832 111.00 | | 1 832 111.00 | 1 832 111.00 |
CF Disponibilités | 3 265 886.00 | | 3 265 886.00 | 3 265 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 174.00 | | 24 174.00 | 24 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 447 381.00 | 106 321.00 | 8 341 060.00 | 8 447 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 446 808.00 | 6 530 206.00 | 9 916 603.00 | 16 446 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 240.00 | | | 370 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 402 928.00 | | | 402 928.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 128 453.00 | | | 4 128 453.00 |
DG Autres réserves | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 628.00 | | | -65 628.00 |
DK Provisions réglementées | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
DL TOTAL (I) | 4 876 054.00 | | | 4 876 054.00 |
DQ Provisions pour charges | 744 718.00 | | | 744 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 744 718.00 | | | 744 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 777 702.00 | | | 1 777 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | | | 42.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 495.00 | | | 35 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 436.00 | | | 602 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 833 922.00 | | | 1 833 922.00 |
EA Autres dettes | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 154.00 | | | 44 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 295 831.00 | | | 4 295 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 916 603.00 | | | 9 916 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 763 779.00 | | | 2 763 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 810.00 | 339 166.00 | 372 975.00 | 33 810.00 |
FD Production vendue biens | 5 793 072.00 | 1 403 674.00 | 7 196 746.00 | 5 793 072.00 |
FG Production vendue services | 1 002 992.00 | 28 977.00 | 1 031 969.00 | 1 002 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 829 874.00 | 1 771 816.00 | 8 601 690.00 | 6 829 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 759 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 505 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -260 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 294 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 412 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 876 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 048.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 493.00 | |
GE Autres charges | | | 343 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 820 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 732.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 876.00 | |
GN Différences positives de change | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 372.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 884.00 | | | 19 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 884.00 | | | 19 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 884.00 | | | -19 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 346.00 | | | -55 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 793 795.00 | | | 8 793 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 859 423.00 | | | 8 859 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 628.00 | | | -65 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 853.00 | | | 69 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 996 164.00 | | 48 377.00 | 7 996 164.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 884.00 | 420 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 114.00 | 7 999 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 473.00 | 81 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 756.00 | 7 498 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 337.00 | | 1 323.00 | 80 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 475 729.00 | | 47 054.00 | 7 475 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 099.00 | | | 440 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 113 734.00 | 320 880.00 | 25 230.00 | 6 113 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 793.00 | 25 511.00 | 473.00 | 30 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 082 942.00 | 295 369.00 | 24 756.00 | 6 082 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 29 492.00 | | 14 992.00 | 29 492.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 315 064.00 | | 157 945.00 | 1 315 064.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 722 583.00 | 28 493.00 | 6 358.00 | 722 583.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 75 661.00 | | |
6T Sur comptes clients | 41 396.00 | 12 387.00 | 23 123.00 | 41 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 772.00 | 88 048.00 | 42 999.00 | 75 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 113 420.00 | 116 541.00 | 207 302.00 | 2 113 420.00 |
UG ‐ Financières | | | 19 876.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 436.00 | 602 436.00 | | 602 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 401 713.00 | 444 980.00 | 953 246.00 | 1 401 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 068.00 | 307 068.00 | | 307 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 574.00 | 37 574.00 | | 37 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 154.00 | 44 154.00 | | 44 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
UX Autres créances clients | 1 885 426.00 | 1 885 426.00 | | 1 885 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 001.00 | | 36 001.00 | 36 001.00 |
VB T. V. A. | 22 646.00 | 22 646.00 | | 22 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 777 702.00 | 1 202 383.00 | 400 749.00 | 1 777 702.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 346.00 | 55 346.00 | | 55 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 192.00 | 30 192.00 | | 30 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 174.00 | 24 174.00 | | 24 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 033 835.00 | 1 993 622.00 | 40 213.00 | 2 033 835.00 |
VW T.V.A. | 94 949.00 | 94 949.00 | | 94 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 295 831.00 | 2 763 779.00 | 1 353 995.00 | 4 295 831.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 104 393.00 | | | 104 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 206 601.00 | | | 206 601.00 |
ST Autres comptes | 888 207.00 | | | 888 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 080.00 | | | 32 080.00 |
YT Sous‐traitance | 1 068 673.00 | | | 1 068 673.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98 662.00 | | | 98 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104 393.00 | | | 104 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 205 062.00 | | | 1 205 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 467 466.00 | | | 467 466.00 |
ZE Dividendes | 140 338.00 | | | 140 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 294 223.00 | | | 2 294 223.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |