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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 225 480.00 | | 225 480.00 | 225 480.00 |
AP Constructions | 149 022.00 | 72 400.00 | 76 622.00 | 149 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 183.00 | 8 971.00 | 1 212.00 | 10 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 802.00 | 220 695.00 | 43 107.00 | 263 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 647.00 | 307 752.00 | 349 895.00 | 657 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 2 114 991.00 | | 2 114 991.00 | 2 114 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 307 979.00 | | 307 979.00 | 307 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 840.00 | | 64 840.00 | 64 840.00 |
BZ Autres créances | 163 399.00 | | 163 399.00 | 163 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 177 820.00 | | 6 177 820.00 | 6 177 820.00 |
CF Disponibilités | 6 170 653.00 | | 6 170 653.00 | 6 170 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 683.00 | | 210 683.00 | 210 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 211 364.00 | | 15 211 364.00 | 15 211 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 869 011.00 | 307 752.00 | 15 561 260.00 | 15 869 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 346 819.00 | 10 112 269.00 | | 11 346 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 893 795.00 | 1 754 549.00 | | 1 893 795.00 |
DL TOTAL (I) | 13 515 614.00 | 12 141 819.00 | | 13 515 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 878.00 | 550 851.00 | | 673 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 418 922.00 | 741 155.00 | | 418 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 678.00 | 763 182.00 | | 715 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 167.00 | 330 747.00 | | 237 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 045 645.00 | 2 385 936.00 | | 2 045 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 561 260.00 | 14 527 755.00 | | 15 561 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 045 645.00 | 2 385 936.00 | | 2 045 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 359 622.00 | 5 371 338.00 | 8 730 960.00 | 3 359 622.00 |
FG Production vendue services | 43 084.00 | | 43 084.00 | 43 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 402 706.00 | 5 371 338.00 | 8 774 044.00 | 3 402 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 783 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 356 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -261 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 385.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 157 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 625 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263 019.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 896 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | 8 362.00 | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 083.00 | 8 362.00 | | 7 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 996.00 | 6 622.00 | | 4 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 996.00 | 6 622.00 | | 5 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 087.00 | 1 740.00 | | 1 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 004 010.00 | 881 872.00 | | 1 004 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 061 527.00 | 7 967 438.00 | | 9 061 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 167 731.00 | 6 212 889.00 | | 7 167 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 893 795.00 | 1 754 549.00 | | 1 893 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 534.00 | | 18 059.00 | 675 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 945.00 | 657 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 945.00 | 648 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 374.00 | | 18 059.00 | 666 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 315.00 | 30 385.00 | 30 949.00 | 308 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 630.00 | 30 385.00 | 30 949.00 | 302 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 678.00 | 715 678.00 | | 715 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 025.00 | 87 025.00 | | 87 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 189.00 | 119 189.00 | | 119 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
UX Autres créances clients | 64 840.00 | | | 64 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
VB T. V. A. | 161 624.00 | | | 161 624.00 |
VI Groupe et associés | 673 878.00 | 673 878.00 | | 673 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 683.00 | | | 210 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 497.00 | 438 922.00 | 2 575.00 | 441 497.00 |
VW T.V.A. | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 723.00 | 1 626 723.00 | | 1 626 723.00 |