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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 225 480.00 | | 225 480.00 | 225 480.00 |
AP Constructions | 149 022.00 | 79 825.00 | 69 197.00 | 149 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 543.00 | 9 424.00 | 2 119.00 | 11 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 869.00 | 239 979.00 | 68 890.00 | 308 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 184.00 | 334 913.00 | 369 271.00 | 704 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BT Marchandises | 2 504 578.00 | | 2 504 578.00 | 2 504 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 668.00 | | 116 668.00 | 116 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 492.00 | | 8 492.00 | 8 492.00 |
BZ Autres créances | 552 294.00 | | 552 294.00 | 552 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 155 793.00 | | 8 155 793.00 | 8 155 793.00 |
CF Disponibilités | 4 128 381.00 | | 4 128 381.00 | 4 128 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 469 456.00 | | 15 469 456.00 | 15 469 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 173 640.00 | 334 913.00 | 15 838 727.00 | 16 173 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 540 564.00 | 11 346 819.00 | | 12 540 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 466 813.00 | 1 893 795.00 | | 1 466 813.00 |
DL TOTAL (I) | 14 282 377.00 | 13 515 614.00 | | 14 282 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 736.00 | 673 878.00 | | 699 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271 696.00 | 418 922.00 | | 271 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 502.00 | 715 678.00 | | 467 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 416.00 | 237 167.00 | | 117 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 350.00 | 2 045 645.00 | | 1 556 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 838 727.00 | 15 561 260.00 | | 15 838 727.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 699 736.00 | | | 699 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 581 356.00 | 5 511 295.00 | 8 092 651.00 | 2 581 356.00 |
FG Production vendue services | 47 135.00 | | 47 135.00 | 47 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 628 491.00 | 5 511 295.00 | 8 139 786.00 | 2 628 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 175 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 175 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -389 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 080.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 936 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 239 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 286.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 741.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 531.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 206 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 636.00 | 4 996.00 | | 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636.00 | 5 996.00 | | 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -636.00 | 1 087.00 | | -636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 739 442.00 | 1 004 010.00 | | 739 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 190 407.00 | 9 061 527.00 | | 8 190 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 723 594.00 | 7 167 731.00 | | 6 723 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 466 813.00 | 1 893 795.00 | | 1 466 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 647.00 | | 48 091.00 | 657 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 554.00 | 704 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 554.00 | 694 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 487.00 | | 47 981.00 | 648 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 712.00 | | 110.00 | 2 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 752.00 | 28 080.00 | 918.00 | 307 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 067.00 | 28 080.00 | 918.00 | 302 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 502.00 | 467 502.00 | | 467 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 281.00 | 97 281.00 | | 97 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
UX Autres créances clients | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
VB T. V. A. | 222 976.00 | | | 222 976.00 |
VI Groupe et associés | 699 736.00 | 699 736.00 | | 699 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 265 335.00 | | | 265 335.00 |
VP Divers | 62 373.00 | | | 62 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 810.00 | 563 235.00 | 2 575.00 | 565 810.00 |
VW T.V.A. | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 654.00 | 1 284 654.00 | | 1 284 654.00 |