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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 225 480.00 | | 225 480.00 | 225 480.00 |
AP Constructions | 149 022.00 | 87 250.00 | 61 772.00 | 149 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 109.00 | 9 581.00 | 2 528.00 | 12 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 462.00 | 245 269.00 | 47 193.00 | 292 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 342.00 | 347 785.00 | 340 557.00 | 688 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BT Marchandises | 2 948 760.00 | | 2 948 760.00 | 2 948 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 589 960.00 | | 589 960.00 | 589 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 611 352.00 | | 611 352.00 | 611 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 932 403.00 | 326 737.00 | 7 605 666.00 | 7 932 403.00 |
CF Disponibilités | 4 898 896.00 | | 4 898 896.00 | 4 898 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 984 263.00 | 326 737.00 | 16 657 526.00 | 16 984 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 672 605.00 | 674 522.00 | 16 998 083.00 | 17 672 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 157 372.00 | 12 540 564.00 | | 13 157 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 181 720.00 | 1 466 813.00 | | 1 181 720.00 |
DL TOTAL (I) | 14 614 092.00 | 14 282 377.00 | | 14 614 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878 943.00 | 699 736.00 | | 878 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 481 222.00 | 271 696.00 | | 481 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 538.00 | 467 502.00 | | 892 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 704.00 | 117 416.00 | | 121 704.00 |
EA Autres dettes | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 383 991.00 | 1 556 350.00 | | 2 383 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 998 083.00 | 15 838 727.00 | | 16 998 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 383 991.00 | 1 556 350.00 | | 2 383 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 184.00 | | 3 315.00 | 704 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 157.00 | 688 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 157.00 | 679 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 914.00 | | 3 315.00 | 694 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 913.00 | 23 911.00 | 11 039.00 | 334 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 228.00 | 23 911.00 | 11 039.00 | 329 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 326 737.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 326 737.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 326 737.00 | | |
UG ‐ Financières | | 326 737.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892 538.00 | 892 538.00 | | 892 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 036.00 | 44 036.00 | | 44 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 130.00 | 72 130.00 | | 72 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 806.00 | 490 806.00 | | 490 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
VB T. V. A. | 286 103.00 | 286 103.00 | | 286 103.00 |
VI Groupe et associés | 878 943.00 | 878 943.00 | | 878 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 319 939.00 | 319 939.00 | | 319 939.00 |
VP Divers | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589 960.00 | 589 960.00 | | 589 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 379.00 | 1 203 804.00 | 2 575.00 | 1 206 379.00 |
VW T.V.A. | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 383 991.00 | 2 383 991.00 | | 2 383 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
ZE Dividendes | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |