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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 225 480.00 | | 225 480.00 | 225 480.00 |
AP Constructions | 206 823.00 | 95 902.00 | 110 921.00 | 206 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 288.00 | 8 963.00 | 7 326.00 | 16 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 660.00 | 260 944.00 | 67 715.00 | 328 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 589.00 | 371 494.00 | 415 095.00 | 786 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 3 027 577.00 | | 3 027 577.00 | 3 027 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 538 796.00 | | 538 796.00 | 538 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 642.00 | | 15 642.00 | 15 642.00 |
BZ Autres créances | 269 073.00 | | 269 073.00 | 269 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 917 838.00 | 250 562.00 | 7 667 276.00 | 7 917 838.00 |
CF Disponibilités | 6 489 499.00 | | 6 489 499.00 | 6 489 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 263 515.00 | 250 562.00 | 18 012 953.00 | 18 263 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 050 104.00 | 622 056.00 | 18 428 048.00 | 19 050 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 489 087.00 | 13 157 372.00 | | 13 489 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 126 425.00 | 1 181 720.00 | | 1 126 425.00 |
DL TOTAL (I) | 14 890 512.00 | 14 614 092.00 | | 14 890 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 479 463.00 | 878 943.00 | | 1 479 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 035 771.00 | 481 222.00 | | 1 035 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 098.00 | 892 538.00 | | 897 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 204.00 | 121 704.00 | | 125 204.00 |
EA Autres dettes | | 9 584.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 537 536.00 | 2 383 991.00 | | 3 537 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 428 048.00 | 16 998 083.00 | | 18 428 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 537 536.00 | 2 383 991.00 | | 3 537 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 663 832.00 | 5 610 061.00 | 8 273 893.00 | 2 663 832.00 |
FG Production vendue services | 17 054.00 | 34 114.00 | 51 168.00 | 17 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 680 885.00 | 5 644 175.00 | 8 325 060.00 | 2 680 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 341 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 849 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 966.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 798 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 543 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 997.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 76 175.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 835.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 129.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 636 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 167.00 | 8 118.00 | | 1 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 202.00 | 8 118.00 | | 2 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 202.00 | 2 299.00 | | -2 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 507 665.00 | 489 756.00 | | 507 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 446 679.00 | 7 763 362.00 | | 8 446 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 320 254.00 | 6 581 642.00 | | 7 320 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 126 425.00 | 1 181 720.00 | | 1 126 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 342.00 | | 101 670.00 | 688 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 423.00 | 786 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 423.00 | 777 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 073.00 | | 101 602.00 | 679 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 822.00 | | 68.00 | 2 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 785.00 | 25 966.00 | 2 256.00 | 347 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 100.00 | 25 966.00 | 2 256.00 | 342 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 326 737.00 | | 76 175.00 | 326 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 737.00 | | 76 175.00 | 326 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 737.00 | | 76 175.00 | 326 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 098.00 | 897 098.00 | | 897 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 805.00 | 31 805.00 | | 31 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 122.00 | 72 122.00 | | 72 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 909.00 | 17 909.00 | | 17 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
UX Autres créances clients | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
VB T. V. A. | 265 108.00 | 265 108.00 | | 265 108.00 |
VI Groupe et associés | 1 479 463.00 | 1 479 463.00 | | 1 479 463.00 |
VP Divers | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 880.00 | 289 305.00 | 2 575.00 | 291 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 501 765.00 | 2 501 765.00 | | 2 501 765.00 |