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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 225 480.00 | | 225 480.00 | 225 480.00 |
AP Constructions | 206 823.00 | 106 217.00 | 100 606.00 | 206 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 288.00 | 10 473.00 | 5 816.00 | 16 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 888.00 | 267 831.00 | 61 056.00 | 328 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 817.00 | 390 206.00 | 396 611.00 | 786 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BT Marchandises | 3 292 192.00 | | 3 292 192.00 | 3 292 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 381 923.00 | | 381 923.00 | 381 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 661.00 | | 54 661.00 | 54 661.00 |
BZ Autres créances | 362 896.00 | | 362 896.00 | 362 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 901 663.00 | 307 395.00 | 6 594 268.00 | 6 901 663.00 |
CF Disponibilités | 6 847 660.00 | | 6 847 660.00 | 6 847 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 846 461.00 | 307 395.00 | 17 539 067.00 | 17 846 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 633 279.00 | 697 601.00 | 17 935 677.00 | 18 633 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 765 507.00 | 13 489 087.00 | | 13 765 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 363 352.00 | 1 126 425.00 | | 1 363 352.00 |
DL TOTAL (I) | 15 403 859.00 | 14 890 512.00 | | 15 403 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 886.00 | 1 479 463.00 | | 608 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 923 236.00 | 1 035 771.00 | | 923 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 872.00 | 897 098.00 | | 860 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 824.00 | 125 204.00 | | 138 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 531 819.00 | 3 537 536.00 | | 2 531 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 935 677.00 | 18 428 048.00 | | 17 935 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 531 819.00 | 3 537 536.00 | | 2 531 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 883 254.00 | 5 740 923.00 | 7 624 176.00 | 1 883 254.00 |
FG Production vendue services | 50 443.00 | | 50 443.00 | 50 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 933 697.00 | 5 740 923.00 | 7 674 620.00 | 1 933 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 696 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 975 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -264 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 015.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 641 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 054 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 089.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 055.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 833.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 503.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 119 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 909 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 1 035.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 270.00 | 1 167.00 | | 12 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 320.00 | 2 202.00 | | 12 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 303.00 | -2 202.00 | | -5 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 540 851.00 | 507 665.00 | | 540 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 755 600.00 | 8 446 679.00 | | 7 755 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 392 248.00 | 7 320 254.00 | | 6 392 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 363 352.00 | 1 126 425.00 | | 1 363 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 589.00 | | 22 802.00 | 786 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 574.00 | 786 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 574.00 | 777 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 252.00 | | 22 802.00 | 777 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 494.00 | 29 015.00 | 10 303.00 | 371 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 809.00 | 29 015.00 | 10 303.00 | 365 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 250 562.00 | 56 833.00 | | 250 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 562.00 | 56 833.00 | | 250 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 562.00 | 56 833.00 | | 250 562.00 |
UG ‐ Financières | | 56 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 872.00 | 860 872.00 | | 860 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 382.00 | 38 382.00 | | 38 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 481.00 | 60 481.00 | | 60 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 187.00 | 33 187.00 | | 33 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
UX Autres créances clients | 54 661.00 | 54 661.00 | | 54 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VB T. V. A. | 356 334.00 | 356 334.00 | | 356 334.00 |
VI Groupe et associés | 608 886.00 | 608 886.00 | | 608 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 799.00 | 422 224.00 | 2 575.00 | 424 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 582.00 | 1 608 582.00 | | 1 608 582.00 |