| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 225 480.00 | | 225 480.00 | 225 480.00 |
AP Constructions | 206 823.00 | 116 532.00 | 90 291.00 | 206 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 288.00 | 11 983.00 | 4 306.00 | 16 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 037.00 | 285 800.00 | 44 236.00 | 330 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 024.00 | 420 001.00 | 368 024.00 | 788 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BT Marchandises | 3 307 593.00 | | 3 307 593.00 | 3 307 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 465 939.00 | | 465 939.00 | 465 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 096.00 | | 82 096.00 | 82 096.00 |
BZ Autres créances | 511 981.00 | | 511 981.00 | 511 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 875 084.00 | 151 911.00 | 6 723 173.00 | 6 875 084.00 |
CF Disponibilités | 7 429 813.00 | | 7 429 813.00 | 7 429 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 677 734.00 | 151 911.00 | 18 525 823.00 | 18 677 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 465 758.00 | 571 912.00 | 18 893 846.00 | 19 465 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 978 859.00 | 13 765 507.00 | | 14 978 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 518 729.00 | 1 363 352.00 | | 1 518 729.00 |
DL TOTAL (I) | 16 772 588.00 | 15 403 859.00 | | 16 772 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 719.00 | 608 886.00 | | 693 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 566 887.00 | 923 236.00 | | 566 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 309.00 | 860 872.00 | | 725 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 344.00 | 138 824.00 | | 135 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 121 258.00 | 2 531 819.00 | | 2 121 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 893 846.00 | 17 935 677.00 | | 18 893 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 121 258.00 | 2 531 819.00 | | 2 121 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 260 682.00 | 5 528 647.00 | 7 789 330.00 | 2 260 682.00 |
FG Production vendue services | 41 851.00 | | 41 851.00 | 41 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 302 533.00 | 5 528 647.00 | 7 831 180.00 | 2 302 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 848 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 026 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 794.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 939 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 909 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 792.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 307 395.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 188.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346 853.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 151 911.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 087 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 340.00 | 21 872.00 | | 17 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 017.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 017.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 320.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 303.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 569 088.00 | 540 851.00 | | 569 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 195 544.00 | 7 755 600.00 | | 8 195 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 676 815.00 | 6 392 248.00 | | 6 676 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 518 729.00 | 1 363 352.00 | | 1 518 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 817.00 | | 1 207.00 | 786 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 778 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 479.00 | | 1 149.00 | 777 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 890.00 | | 58.00 | 2 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 206.00 | 29 794.00 | | 390 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 521.00 | 29 794.00 | | 384 521.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 307 395.00 | 151 911.00 | 307 395.00 | 307 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 395.00 | 151 911.00 | 307 395.00 | 307 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 395.00 | 151 911.00 | 307 395.00 | 307 395.00 |
UG ‐ Financières | | 151 911.00 | 307 395.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 309.00 | 725 309.00 | | 725 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 032.00 | 37 032.00 | | 37 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 130.00 | 65 130.00 | | 65 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 236.00 | 28 236.00 | | 28 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
UX Autres créances clients | 82 096.00 | 82 096.00 | | 82 096.00 |
VB T. V. A. | 266 220.00 | 266 220.00 | | 266 220.00 |
VI Groupe et associés | 693 719.00 | 693 719.00 | | 693 719.00 |
VP Divers | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 384.00 | 243 384.00 | | 243 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 330.00 | 598 755.00 | 2 575.00 | 601 330.00 |
VW T.V.A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 371.00 | 1 554 371.00 | | 1 554 371.00 |