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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 344.00 | 35 629.00 | 12 716.00 | 48 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 048.00 | 77 501.00 | 29 547.00 | 107 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 456.00 | 18 307.00 | 12 150.00 | 30 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 268.00 | 131 436.00 | 61 832.00 | 193 268.00 |
BP En cours de production de services | 152 943.00 | | 152 943.00 | 152 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 566.00 | | 15 566.00 | 15 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 560.00 | 327.00 | 389 233.00 | 389 560.00 |
BZ Autres créances | 177 338.00 | | 177 338.00 | 177 338.00 |
CF Disponibilités | 59 643.00 | | 59 643.00 | 59 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 319.00 | | 15 319.00 | 15 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 369.00 | 327.00 | 810 043.00 | 810 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 637.00 | 131 763.00 | 871 875.00 | 1 003 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 132 396.00 | 132 396.00 | | 132 396.00 |
DH Report à nouveau | -47 253.00 | | | -47 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 556.00 | -47 253.00 | | -1 556.00 |
DL TOTAL (I) | 193 587.00 | 195 144.00 | | 193 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 806.00 | | | 40 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 779.00 | 20 198.00 | | 85 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 208.00 | 163 104.00 | | 304 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 494.00 | 179 238.00 | | 247 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 287.00 | 362 540.00 | | 678 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 875.00 | 557 683.00 | | 871 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 029 978.00 | | 1 029 978.00 | 1 029 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 978.00 | | 1 029 978.00 | 1 029 978.00 |
FM Production stockée | | | -20 123.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 327.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 597.00 | 9 791.00 | | 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 720.00 | | 3 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 379.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 930.00 | 16 890.00 | | 3 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 067.00 | 30 976.00 | | 4 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 400.00 | 30 976.00 | | 7 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 470.00 | -14 086.00 | | -3 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 889.00 | 1 007 685.00 | | 1 044 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 445.00 | 1 054 938.00 | | 1 046 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 556.00 | -47 253.00 | | -1 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 296.00 | | 48 703.00 | 160 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 333.00 | 7 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 731.00 | 193 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 398.00 | 137 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 352.00 | | 12 992.00 | 35 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 311.00 | | 28 591.00 | 121 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 633.00 | | 7 120.00 | 3 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 327.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 327.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 327.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 208.00 | 304 208.00 | | 304 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 826.00 | 75 826.00 | | 75 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 949.00 | 77 949.00 | | 77 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
UX Autres créances clients | 389 168.00 | | | 389 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 561.00 | | | 16 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 392.00 | | | 392.00 |
VB T. V. A. | 48 222.00 | | | 48 222.00 |
VC Groupe et associés | 51 222.00 | | | 51 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 805.00 | 14 336.00 | 26 470.00 | 40 805.00 |
VI Groupe et associés | 85 779.00 | 85 779.00 | | 85 779.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 065.00 | | | 56 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 637.00 | 581 825.00 | 7 812.00 | 589 637.00 |
VW T.V.A. | 91 479.00 | 91 479.00 | | 91 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 287.00 | 651 818.00 | 26 470.00 | 678 287.00 |