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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 180.00 | 36 268.00 | 4 912.00 | 41 180.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 523.00 | 209 083.00 | 33 440.00 | 242 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 256.00 | 51 958.00 | 12 298.00 | 64 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 459.00 | 297 309.00 | 65 150.00 | 362 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 728.00 | | 17 728.00 | 17 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 994.00 | | 738 994.00 | 738 994.00 |
BZ Autres créances | 21 351.00 | | 21 351.00 | 21 351.00 |
CF Disponibilités | 118 112.00 | | 118 112.00 | 118 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 872.00 | | 21 872.00 | 21 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 931.00 | | 919 931.00 | 919 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 390.00 | 297 309.00 | 985 081.00 | 1 282 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 132 396.00 | | | 132 396.00 |
DH Report à nouveau | -213 294.00 | | | -213 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 095.00 | | | 202 095.00 |
DL TOTAL (I) | 242 976.00 | | | 242 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 304.00 | | | 43 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 624.00 | | | 227 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 393.00 | | | 127 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 964.00 | | | 337 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 105.00 | | | 742 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 081.00 | | | 985 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 840.00 | | | 715 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 453 483.00 | | 1 453 483.00 | 1 453 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453 483.00 | | 1 453 483.00 | 1 453 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 887.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 276.00 | 26 754.00 | | 16 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 434.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 434.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 859.00 | 41 616.00 | | 3 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 859.00 | 41 616.00 | | 3 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 859.00 | -41 182.00 | | -3 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 424.00 | 1 251 721.00 | | 1 473 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 329.00 | 1 171 551.00 | | 1 271 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 095.00 | 80 170.00 | | 202 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 281.00 | | 45 180.00 | 317 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 14 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 362 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 202.00 | | 7 978.00 | 33 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 979.00 | | 32 800.00 | 273 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 100.00 | | 4 402.00 | 10 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 093.00 | 45 215.00 | | 252 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 732.00 | 4 536.00 | | 31 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 362.00 | 40 679.00 | | 220 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 393.00 | 127 393.00 | | 127 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 956.00 | 110 956.00 | | 110 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 874.00 | 84 874.00 | | 84 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
UX Autres créances clients | 738 994.00 | 738 994.00 | | 738 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 304.00 | 17 039.00 | 26 265.00 | 43 304.00 |
VI Groupe et associés | 227 624.00 | 227 624.00 | | 227 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 872.00 | 21 872.00 | | 21 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 717.00 | 782 217.00 | 14 500.00 | 796 717.00 |
VW T.V.A. | 138 482.00 | 138 482.00 | | 138 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 105.00 | 715 840.00 | 26 265.00 | 742 105.00 |