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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 636.00 | 33 321.00 | 2 315.00 | 35 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 233.00 | 148 163.00 | 55 070.00 | 203 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 203.00 | 33 197.00 | 12 005.00 | 45 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 971.00 | 214 681.00 | 79 290.00 | 293 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 000.00 | | 467 000.00 | 467 000.00 |
BZ Autres créances | 59 424.00 | | 59 424.00 | 59 424.00 |
CF Disponibilités | 107 386.00 | | 107 386.00 | 107 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 676.00 | | 16 676.00 | 16 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 015.00 | | 652 015.00 | 652 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 985.00 | 214 681.00 | 731 305.00 | 945 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 132 396.00 | 132 396.00 | | 132 396.00 |
DH Report à nouveau | -280 503.00 | -227 984.00 | | -280 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 961.00 | -52 519.00 | | -12 961.00 |
DL TOTAL (I) | -51 068.00 | -38 107.00 | | -51 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 157.00 | 65 168.00 | | 65 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 881.00 | 228 765.00 | | 227 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 131.00 | 256 047.00 | | 267 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 203.00 | 290 810.00 | | 222 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 574.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 782 372.00 | 856 364.00 | | 782 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 305.00 | 818 257.00 | | 731 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 235 118.00 | | 1 235 118.00 | 1 235 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 118.00 | | 1 235 118.00 | 1 235 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 837.00 | |
GE Autres charges | | | 1 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 010.00 | 3 940.00 | | 7 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 010.00 | 3 940.00 | | 7 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 047.00 | 4 381.00 | | 4 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 661.00 | | | 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 709.00 | 4 381.00 | | 4 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 301.00 | -441.00 | | 2 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 789.00 | 1 253 206.00 | | 1 280 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 750.00 | 1 305 725.00 | | 1 293 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 961.00 | -52 519.00 | | -12 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 162.00 | | 65 851.00 | 266 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 041.00 | 293 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 699.00 | 35 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 343.00 | 248 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 744.00 | | 1 590.00 | 60 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 517.00 | | 64 261.00 | 195 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 224.00 | 54 837.00 | 37 380.00 | 197 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 788.00 | 5 231.00 | 26 699.00 | 54 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 436.00 | 49 605.00 | 10 682.00 | 142 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 131.00 | 267 131.00 | | 267 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 084.00 | 50 084.00 | | 50 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 680.00 | 61 680.00 | | 61 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 467 000.00 | 467 000.00 | | 467 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VB T. V. A. | 41 350.00 | 41 350.00 | | 41 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 157.00 | 12 624.00 | 52 533.00 | 65 157.00 |
VI Groupe et associés | 227 881.00 | 227 881.00 | | 227 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 001.00 | 543 101.00 | 9 900.00 | 553 001.00 |
VW T.V.A. | 107 162.00 | 107 162.00 | | 107 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 372.00 | 729 839.00 | 52 533.00 | 782 372.00 |