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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 711.00 | 46 813.00 | 10 897.00 | 57 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 644.00 | 106 740.00 | 62 904.00 | 169 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 366.00 | 16 723.00 | 21 643.00 | 38 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 922.00 | 170 277.00 | 105 645.00 | 275 922.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 593 506.00 | 1 226.00 | 592 280.00 | 593 506.00 |
BZ Autres créances | 84 313.00 | | 84 313.00 | 84 313.00 |
CF Disponibilités | 58 783.00 | | 58 783.00 | 58 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 753.00 | | 16 753.00 | 16 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 363.00 | 1 226.00 | 762 136.00 | 763 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 285.00 | 171 503.00 | 857 782.00 | 1 029 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 132 396.00 | 132 396.00 | | 132 396.00 |
DH Report à nouveau | -48 809.00 | -47 253.00 | | -48 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 175.00 | -1 556.00 | | -179 175.00 |
DL TOTAL (I) | 14 412.00 | 193 587.00 | | 14 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 744.00 | 40 806.00 | | 36 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 091.00 | 85 779.00 | | 242 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 064.00 | 304 208.00 | | 272 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 953.00 | 247 494.00 | | 271 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 517.00 | | | 20 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 370.00 | 678 287.00 | | 843 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 782.00 | 871 875.00 | | 857 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 167 781.00 | | 1 167 781.00 | 1 167 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 781.00 | | 1 167 781.00 | 1 167 781.00 |
FM Production stockée | | | -152 943.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 899.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 137.00 | 597.00 | | 1 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 830.00 | 3 333.00 | | 1 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 967.00 | 3 930.00 | | 2 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604.00 | 4 067.00 | | 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604.00 | 7 400.00 | | 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 363.00 | -3 470.00 | | 2 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 604.00 | 1 044 880.00 | | 1 039 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 779.00 | 1 046 445.00 | | 1 218 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 175.00 | -1 566.00 | | -179 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 268.00 | | 98 054.00 | 193 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 120.00 | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 400.00 | 275 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 280.00 | 208 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 344.00 | | 9 367.00 | 48 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 504.00 | | 78 787.00 | 137 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 420.00 | | 9 900.00 | 7 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 436.00 | 47 120.00 | 8 280.00 | 131 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 629.00 | 11 184.00 | | 35 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 808.00 | 35 936.00 | 8 280.00 | 95 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 327.00 | 899.00 | | 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327.00 | 899.00 | | 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327.00 | 899.00 | | 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 899.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 064.00 | 272 064.00 | | 272 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 606.00 | 82 606.00 | | 82 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 875.00 | 70 875.00 | | 70 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 517.00 | 20 517.00 | | 20 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 592 038.00 | | | 592 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VB T. V. A. | 43 025.00 | | | 43 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 599.00 | 24 537.00 | 12 062.00 | 36 599.00 |
VI Groupe et associés | 242 091.00 | 242 091.00 | | 242 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 603.00 | | | 16 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 809.00 | | | 20 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 078.00 | | | 35 078.00 |
VP Divers | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 771.00 | 693 104.00 | 11 667.00 | 704 771.00 |
VW T.V.A. | 117 492.00 | 117 492.00 | | 117 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 370.00 | 831 308.00 | 12 062.00 | 843 370.00 |