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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 202.00 | 31 732.00 | 1 470.00 | 33 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 943.00 | 177 876.00 | 41 066.00 | 218 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 036.00 | 42 485.00 | 12 551.00 | 55 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 281.00 | 252 093.00 | 65 187.00 | 317 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 191.00 | | 515 191.00 | 515 191.00 |
BZ Autres créances | 28 629.00 | | 28 629.00 | 28 629.00 |
CF Disponibilités | 87 818.00 | | 87 818.00 | 87 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 299.00 | | 16 299.00 | 16 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 270.00 | | 649 270.00 | 649 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 551.00 | 252 093.00 | 714 458.00 | 966 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 132 396.00 | 132 396.00 | | 132 396.00 |
DH Report à nouveau | -293 464.00 | -280 503.00 | | -293 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 170.00 | -12 961.00 | | 80 170.00 |
DL TOTAL (I) | 29 103.00 | -51 068.00 | | 29 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 190.00 | 65 157.00 | | 60 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 654.00 | 227 881.00 | | 227 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 043.00 | 267 131.00 | | 157 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 468.00 | 222 203.00 | | 240 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 355.00 | 782 372.00 | | 685 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 458.00 | 731 305.00 | | 714 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 051.00 | | | 642 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 224 518.00 | | 1 224 518.00 | 1 224 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 518.00 | | 1 224 518.00 | 1 224 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 879.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 754.00 | | | 26 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 434.00 | 7 010.00 | | 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434.00 | 7 010.00 | | 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 616.00 | 4 047.00 | | 41 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 661.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 616.00 | 4 709.00 | | 41 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 182.00 | 2 301.00 | | -41 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 721.00 | 1 280 789.00 | | 1 251 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 551.00 | 1 293 750.00 | | 1 171 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 170.00 | -12 961.00 | | 80 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 971.00 | | 29 777.00 | 293 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 467.00 | 317 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 400.00 | 33 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67.00 | 273 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 636.00 | | 3 967.00 | 35 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 435.00 | | 25 610.00 | 248 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | 200.00 | 9 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 681.00 | 43 879.00 | 6 467.00 | 214 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 321.00 | 4 811.00 | 6 400.00 | 33 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 360.00 | 39 068.00 | 67.00 | 181 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 043.00 | 157 043.00 | | 157 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 097.00 | 47 097.00 | | 47 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 988.00 | 96 988.00 | | 96 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
UX Autres créances clients | 515 191.00 | 515 191.00 | | 515 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VB T. V. A. | 23 181.00 | 23 181.00 | | 23 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 190.00 | 16 887.00 | 43 304.00 | 60 190.00 |
VI Groupe et associés | 227 654.00 | 227 654.00 | | 227 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 218.00 | 560 118.00 | 10 100.00 | 570 218.00 |
VW T.V.A. | 93 873.00 | 93 873.00 | | 93 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 355.00 | 642 051.00 | 43 304.00 | 685 355.00 |