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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 744.00 | 54 788.00 | 5 957.00 | 60 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 784.00 | 117 611.00 | 31 174.00 | 148 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 733.00 | 24 825.00 | 21 908.00 | 46 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 161.00 | 197 224.00 | 68 938.00 | 266 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 293.00 | 1 226.00 | 585 067.00 | 586 293.00 |
BZ Autres créances | 81 307.00 | | 81 307.00 | 81 307.00 |
CF Disponibilités | 66 091.00 | | 66 091.00 | 66 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 854.00 | | 16 854.00 | 16 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 546.00 | 1 226.00 | 749 320.00 | 750 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 707.00 | 198 449.00 | 818 257.00 | 1 016 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 132 396.00 | 132 396.00 | | 132 396.00 |
DH Report à nouveau | -227 984.00 | -48 809.00 | | -227 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 519.00 | -179 175.00 | | -52 519.00 |
DL TOTAL (I) | -38 107.00 | 14 412.00 | | -38 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 168.00 | 36 744.00 | | 65 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 765.00 | 242 091.00 | | 228 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 047.00 | 272 064.00 | | 256 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 810.00 | 271 953.00 | | 290 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 574.00 | 20 517.00 | | 15 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 364.00 | 843 370.00 | | 856 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 257.00 | 857 782.00 | | 818 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 241 480.00 | | 1 241 480.00 | 1 241 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 480.00 | | 1 241 480.00 | 1 241 480.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 940.00 | 1 830.00 | | 3 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 830.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 940.00 | 2 967.00 | | 3 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 381.00 | 604.00 | | 4 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 381.00 | 604.00 | | 4 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 206.00 | 1 039 604.00 | | 1 253 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 725.00 | 1 218 779.00 | | 1 305 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 519.00 | -179 175.00 | | -52 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 922.00 | | 11 400.00 | 275 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 160.00 | 266 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 860.00 | 195 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 711.00 | | 3 033.00 | 57 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 011.00 | | 8 367.00 | 208 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 277.00 | 47 807.00 | 20 860.00 | 170 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 813.00 | 7 974.00 | | 46 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 464.00 | 39 833.00 | 20 860.00 | 123 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 047.00 | 256 047.00 | | 256 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 003.00 | 100 003.00 | | 100 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 374.00 | 75 374.00 | | 75 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 584 826.00 | 584 826.00 | | 584 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
VB T. V. A. | 40 591.00 | 40 591.00 | | 40 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 157.00 | | 62 376.00 | 65 157.00 |
VI Groupe et associés | 228 765.00 | 228 765.00 | | 228 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 020.00 | 35 020.00 | | 35 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 854.00 | 16 854.00 | | 16 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 354.00 | 682 986.00 | 11 367.00 | 694 354.00 |
VW T.V.A. | 111 912.00 | 111 912.00 | | 111 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 364.00 | 791 207.00 | 62 376.00 | 856 364.00 |