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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 895 392.00 | | 1 895 392.00 | 1 895 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | 651.00 | 10 849.00 | 11 500.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 998.00 | 359 246.00 | 211 753.00 | 570 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 719.00 | | 25 719.00 | 25 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 849 101.00 | 853 480.00 | 2 995 622.00 | 3 849 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
BZ Autres créances | 927 113.00 | | 927 113.00 | 927 113.00 |
CF Disponibilités | 8 660 706.00 | | 8 660 706.00 | 8 660 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 609 859.00 | | 9 609 859.00 | 9 609 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 458 961.00 | 853 480.00 | 12 605 481.00 | 13 458 961.00 |
CU Autres participations | 1 345 492.00 | 493 583.00 | 851 909.00 | 1 345 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 233 072.00 | 2 233 072.00 | | 2 233 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 307.00 | 223 307.00 | | 223 307.00 |
DG Autres réserves | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
DH Report à nouveau | -22 058.00 | -90 948.00 | | -22 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 110.00 | 68 890.00 | | -26 110.00 |
DL TOTAL (I) | 2 412 601.00 | 2 438 711.00 | | 2 412 601.00 |
DP Provisions pour risques | 10 329.00 | 29 295.00 | | 10 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 329.00 | 29 295.00 | | 10 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 694.00 | 722 543.00 | | 608 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 814 577.00 | 1 826 306.00 | | 1 814 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 596.00 | 210 243.00 | | 224 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 706.00 | 449 199.00 | | 458 706.00 |
EA Autres dettes | 7 071 686.00 | 7 379 865.00 | | 7 071 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 292.00 | 5 486.00 | | 4 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 182 551.00 | 10 593 643.00 | | 10 182 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 605 481.00 | 13 061 649.00 | | 12 605 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 772 606.00 | 10 048 841.00 | | 9 772 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 627 559.00 | | 3 627 559.00 | 3 627 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 627 559.00 | | 3 627 559.00 | 3 627 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 673 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 531 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 964.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 329.00 | |
GE Autres charges | | | 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 493 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 796.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 168 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 047.00 | 10 621.00 | | 17 047.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 974.00 | 847.00 | | 974.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 195.00 | 7 409.00 | | 18 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 670.00 | 1 966.00 | | 7 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 866.00 | 9 376.00 | | 25 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 436.00 | 70 354.00 | | 22 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 808.00 | 2 427.00 | | 20 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 243.00 | 72 782.00 | | 43 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 378.00 | -63 406.00 | | -17 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 958.00 | 20 483.00 | | 23 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 735 562.00 | 3 797 151.00 | | 3 735 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 761 672.00 | 3 728 261.00 | | 3 761 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 110.00 | 68 890.00 | | -26 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 863 483.00 | | 57 073.00 | 3 863 483.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 380.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 800.00 | 1 371 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 455.00 | 3 849 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 025.00 | 1 906 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 630.00 | 570 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 904 417.00 | | 11 500.00 | 1 904 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 055.00 | | 45 573.00 | 580 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 379 011.00 | | | 1 379 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 581.00 | 34 964.00 | 50 647.00 | 375 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 528.00 | 3 148.00 | 9 025.00 | 6 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 053.00 | 31 815.00 | 41 622.00 | 369 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 295.00 | 10 329.00 | 29 295.00 | 29 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 000.00 | 168 583.00 | | 325 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 295.00 | 178 912.00 | 29 295.00 | 354 295.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 329.00 | 29 295.00 | |
UG ‐ Financières | | 168 583.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 596.00 | 224 596.00 | | 224 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 303.00 | 145 303.00 | | 145 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 861.00 | 202 861.00 | | 202 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 071 686.00 | 7 071 686.00 | | 7 071 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 719.00 | | | 25 719.00 |
UX Autres créances clients | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 44 580.00 | | | 44 580.00 |
VC Groupe et associés | 534 414.00 | | | 534 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 862.00 | 193 917.00 | 409 945.00 | 603 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 046.00 | | | 178 046.00 |
VP Divers | 498.00 | | | 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 329.00 | 23 329.00 | | 23 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 520.00 | | | 347 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 873.00 | 949 154.00 | 25 719.00 | 974 873.00 |
VW T.V.A. | 87 213.00 | 87 213.00 | | 87 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 367 974.00 | 7 958 029.00 | 409 945.00 | 8 367 974.00 |