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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 353 915.00 | 147 543.00 | 2 206 372.00 | 2 353 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | 8 318.00 | 3 182.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 056.00 | 447 431.00 | 179 625.00 | 627 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 086 865.00 | 603 292.00 | 2 483 572.00 | 3 086 865.00 |
BT Marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BZ Autres créances | 11 832 547.00 | | 11 832 547.00 | 11 832 547.00 |
CF Disponibilités | 161 326.00 | | 161 326.00 | 161 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 845.00 | | 18 845.00 | 18 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 018 118.00 | | 12 018 118.00 | 12 018 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 104 983.00 | 603 292.00 | 14 501 691.00 | 15 104 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 92 079.00 | | 92 079.00 | 92 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 233 072.00 | 2 233 072.00 | | 2 233 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 307.00 | 223 307.00 | | 223 307.00 |
DG Autres réserves | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
DH Report à nouveau | -93 078.00 | -48 168.00 | | -93 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 468.00 | -44 910.00 | | -176 468.00 |
DL TOTAL (I) | 2 191 224.00 | 2 367 692.00 | | 2 191 224.00 |
DP Provisions pour risques | 6 975.00 | 7 079.00 | | 6 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 975.00 | 7 079.00 | | 6 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 603.00 | 410 198.00 | | 210 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 688 709.00 | 1 745 550.00 | | 1 688 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 719.00 | 329 154.00 | | 179 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 435.00 | 451 125.00 | | 658 435.00 |
EA Autres dettes | 9 566 026.00 | 7 269 237.00 | | 9 566 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 303 492.00 | 10 205 265.00 | | 12 303 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 501 691.00 | 12 580 036.00 | | 14 501 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 279 602.00 | 9 995 070.00 | | 12 279 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 882 003.00 | | 486 879.00 | 3 882 003.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 405.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 280 738.00 | 94 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 282 018.00 | 3 086 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 280.00 | 2 365 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 906 892.00 | | 459 803.00 | 1 906 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 900.00 | | 23 156.00 | 603 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 371 211.00 | | 3 920.00 | 1 371 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 743.00 | 54 005.00 | | 401 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 484.00 | 3 833.00 | | 4 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 259.00 | 50 172.00 | | 397 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 079.00 | 6 975.00 | 7 079.00 | 7 079.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 147 543.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 662 166.00 | 147 543.00 | 662 166.00 | 662 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 669 245.00 | 154 518.00 | 669 245.00 | 669 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 518.00 | 7 079.00 | |
UG ‐ Financières | | | 662 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 719.00 | 179 719.00 | | 179 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 873.00 | 309 873.00 | | 309 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 372.00 | 228 372.00 | | 228 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 566 026.00 | 9 566 026.00 | | 9 566 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
UX Autres créances clients | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 36 586.00 | 36 586.00 | | 36 586.00 |
VC Groupe et associés | 140 658.00 | 140 658.00 | | 140 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 195.00 | 186 305.00 | 23 890.00 | 210 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 750.00 | | | 199 750.00 |
VP Divers | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 654 153.00 | 11 654 153.00 | | 11 654 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 845.00 | 18 845.00 | | 18 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 855 106.00 | 11 852 792.00 | 2 314.00 | 11 855 106.00 |
VW T.V.A. | 105 441.00 | 105 441.00 | | 105 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 614 783.00 | 10 590 893.00 | 23 890.00 | 10 614 783.00 |