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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 353 915.00 | 147 543.00 | 2 206 372.00 | 2 353 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 576.00 | 486 025.00 | 142 551.00 | 628 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 092 405.00 | 645 068.00 | 2 447 336.00 | 3 092 405.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 638 402.00 | | 12 638 402.00 | 12 638 402.00 |
CF Disponibilités | 264 299.00 | | 264 299.00 | 264 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 797.00 | | 10 797.00 | 10 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 913 498.00 | | 12 913 498.00 | 12 913 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 005 903.00 | 645 068.00 | 15 360 835.00 | 16 005 903.00 |
CU Autres participations | 92 079.00 | | 92 079.00 | 92 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 233 072.00 | 2 233 072.00 | | 2 233 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 307.00 | 223 307.00 | | 223 307.00 |
DG Autres réserves | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
DH Report à nouveau | -269 546.00 | -93 078.00 | | -269 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 957.00 | -176 468.00 | | 177 957.00 |
DL TOTAL (I) | 2 369 181.00 | 2 191 224.00 | | 2 369 181.00 |
DP Provisions pour risques | 226 401.00 | 6 975.00 | | 226 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 401.00 | 6 975.00 | | 226 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 141.00 | 210 603.00 | | 24 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 636 644.00 | 1 688 709.00 | | 1 636 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 335.00 | 179 719.00 | | 134 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 155.00 | 658 435.00 | | 494 155.00 |
EA Autres dettes | 10 475 977.00 | 9 566 026.00 | | 10 475 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 765 252.00 | 12 303 492.00 | | 12 765 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 360 835.00 | 14 501 691.00 | | 15 360 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 753 684.00 | 12 279 602.00 | | 12 753 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 689 322.00 | | 5 540.00 | 2 689 322.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 694 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 967 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 967 872.00 | | | 1 967 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 056.00 | | 5 540.00 | 627 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 393.00 | | | 94 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 427.00 | 42 098.00 | | 455 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 318.00 | 3 182.00 | | 8 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 109.00 | 38 916.00 | | 447 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 975.00 | 226 401.00 | 6 975.00 | 6 975.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 147 543.00 | | | 147 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 543.00 | | | 147 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 518.00 | 226 401.00 | 6 975.00 | 154 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226 401.00 | 6 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 335.00 | 134 335.00 | | 134 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 742.00 | 234 742.00 | | 234 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 606.00 | 153 606.00 | | 153 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 475 977.00 | 10 475 977.00 | | 10 475 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
VB T. V. A. | 17 096.00 | 17 096.00 | | 17 096.00 |
VC Groupe et associés | 49 873.00 | 49 873.00 | | 49 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 890.00 | 12 321.00 | 11 568.00 | 23 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 305.00 | | | 186 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 427.00 | 19 427.00 | | 19 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 571 434.00 | 12 571 434.00 | | 12 571 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 651 513.00 | 12 649 199.00 | 2 314.00 | 12 651 513.00 |
VW T.V.A. | 86 381.00 | 86 381.00 | | 86 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 128 609.00 | 11 117 040.00 | 11 568.00 | 11 128 609.00 |