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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 950.00 | 597.00 | 3 352.00 | 3 950.00 |
AH Fonds commercial | 2 353 915.00 | 147 543.00 | 2 206 372.00 | 2 353 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 560.00 | 14 262.00 | 9 297.00 | 23 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 067.00 | 219 307.00 | 151 760.00 | 371 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 850 134.00 | 381 710.00 | 2 468 424.00 | 2 850 134.00 |
BZ Autres créances | 13 340 605.00 | | 13 340 605.00 | 13 340 605.00 |
CF Disponibilités | 515 024.00 | | 515 024.00 | 515 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 783.00 | | 112 783.00 | 112 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 968 413.00 | | 13 968 413.00 | 13 968 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 818 547.00 | 381 710.00 | 16 436 837.00 | 16 818 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
CU Autres participations | 88 159.00 | | 88 159.00 | 88 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 233 072.00 | 2 233 072.00 | | 2 233 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 306.00 | 223 306.00 | | 223 306.00 |
DG Autres réserves | 7 530.00 | 3 368.00 | | 7 530.00 |
DH Report à nouveau | | -91 588.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 754.00 | 245 749.00 | | 264 754.00 |
DL TOTAL (I) | 2 729 685.00 | 2 614 931.00 | | 2 729 685.00 |
DP Provisions pour risques | 15 651.00 | 239 619.00 | | 15 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 651.00 | 239 619.00 | | 15 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 201.00 | 11 818.00 | | 35 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 139 479.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 614 453.00 | 1 625 925.00 | | 1 614 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 531.00 | 317 427.00 | | 316 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 462.00 | 461 006.00 | | 401 462.00 |
EA Autres dettes | 11 323 852.00 | 11 428 869.00 | | 11 323 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 691 501.00 | 13 984 526.00 | | 13 691 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 436 837.00 | 16 839 076.00 | | 16 436 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 691 501.00 | 12 358 601.00 | | 13 691 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 931 341.00 | | 48 007.00 | 2 931 341.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 732.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 652.00 | 89 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 213.00 | 2 850 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 381 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 561.00 | 379 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 377 475.00 | | 3 950.00 | 2 377 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 672.00 | | 44 057.00 | 459 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 193.00 | | | 94 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 300.00 | 41 862.00 | 107 995.00 | 300 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 850.00 | 3 009.00 | | 11 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 450.00 | 38 853.00 | 107 995.00 | 288 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 619.00 | 15 651.00 | 239 619.00 | 239 619.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 147 543.00 | | | 147 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 543.00 | | | 147 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 162.00 | 15 651.00 | 239 619.00 | 387 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 651.00 | 239 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 531.00 | 316 531.00 | | 316 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 139.00 | 226 139.00 | | 226 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 037.00 | 120 037.00 | | 120 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 323 853.00 | 11 323 853.00 | | 11 323 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VB T. V. A. | 48 780.00 | 48 780.00 | | 48 780.00 |
VC Groupe et associés | 120 257.00 | 120 257.00 | | 120 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 030.00 | 28 030.00 | | 28 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 140.00 | | | 32 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 678.00 | | | 15 678.00 |
VP Divers | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 169 184.00 | 13 169 184.00 | | 13 169 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 783.00 | 112 783.00 | | 112 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 454 771.00 | 13 454 771.00 | | 13 454 771.00 |
VW T.V.A. | 48 487.00 | 48 487.00 | | 48 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 077 047.00 | 12 077 047.00 | | 12 077 047.00 |