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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 895 392.00 | | 1 895 392.00 | 1 895 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | 4 484.00 | 7 016.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 900.00 | 397 259.00 | 206 641.00 | 603 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 719.00 | | 25 719.00 | 25 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 882 003.00 | 1 063 909.00 | 2 818 093.00 | 3 882 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 592.00 | | 19 592.00 | 19 592.00 |
BZ Autres créances | 9 683 147.00 | | 9 683 147.00 | 9 683 147.00 |
CF Disponibilités | 50 282.00 | | 50 282.00 | 50 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 761 942.00 | | 9 761 942.00 | 9 761 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 643 945.00 | 1 063 909.00 | 12 580 036.00 | 13 643 945.00 |
CU Autres participations | 1 345 492.00 | 662 166.00 | 683 326.00 | 1 345 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 233 072.00 | 2 233 072.00 | | 2 233 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 307.00 | 223 307.00 | | 223 307.00 |
DG Autres réserves | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
DH Report à nouveau | -48 168.00 | -22 058.00 | | -48 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 910.00 | -26 110.00 | | -44 910.00 |
DL TOTAL (I) | 2 367 692.00 | 2 412 601.00 | | 2 367 692.00 |
DP Provisions pour risques | 7 079.00 | 10 329.00 | | 7 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 079.00 | 10 329.00 | | 7 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 198.00 | 608 694.00 | | 410 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 745 550.00 | 1 814 577.00 | | 1 745 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 154.00 | 224 596.00 | | 329 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 125.00 | 458 706.00 | | 451 125.00 |
EA Autres dettes | 7 269 237.00 | 7 071 686.00 | | 7 269 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 292.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 205 265.00 | 10 182 551.00 | | 10 205 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 580 036.00 | 12 605 481.00 | | 12 580 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 995 070.00 | 9 772 606.00 | | 9 995 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 424.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 535 507.00 | | 3 535 507.00 | 3 535 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 535 507.00 | | 3 535 507.00 | 3 535 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 572 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 238 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 517 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 079.00 | |
GE Autres charges | | | 3 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 493 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 270.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 168 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 257.00 | 17 047.00 | | 21 257.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 009.00 | 974.00 | | 3 009.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 128.00 | 18 195.00 | | 15 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 670.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 128.00 | 25 866.00 | | 15 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 382.00 | 22 436.00 | | 13 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 808.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 382.00 | 43 243.00 | | 13 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 746.00 | -17 378.00 | | 1 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 251.00 | 23 958.00 | | 4 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 660 546.00 | 3 735 562.00 | | 3 660 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 705 455.00 | 3 761 672.00 | | 3 705 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 910.00 | -26 110.00 | | -44 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 849 101.00 | | 32 901.00 | 3 849 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 371 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 882 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 906 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 906 892.00 | | | 1 906 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 998.00 | | 32 901.00 | 570 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 371 211.00 | | | 1 371 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 897.00 | 41 847.00 | | 359 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 651.00 | 3 833.00 | | 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 246.00 | 38 013.00 | | 359 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 329.00 | 7 079.00 | 10 329.00 | 10 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 493 583.00 | 168 583.00 | | 493 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 503 912.00 | 175 662.00 | 10 329.00 | 503 912.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 079.00 | 10 329.00 | |
UG ‐ Financières | | 168 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 154.00 | 329 154.00 | | 329 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 845.00 | 140 845.00 | | 140 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 497.00 | 208 497.00 | | 208 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 269 237.00 | 7 269 237.00 | | 7 269 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 719.00 | | | 25 719.00 |
UX Autres créances clients | 19 592.00 | | | 19 592.00 |
VB T. V. A. | 104 753.00 | | | 104 753.00 |
VC Groupe et associés | 638 333.00 | | | 638 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 945.00 | 199 750.00 | 210 195.00 | 409 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 917.00 | | | 193 917.00 |
VP Divers | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 925.00 | 28 925.00 | | 28 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 938 134.00 | | | 8 938 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 737 379.00 | 9 711 660.00 | 25 719.00 | 9 737 379.00 |
VW T.V.A. | 72 858.00 | 72 858.00 | | 72 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 459 715.00 | 8 249 520.00 | 210 195.00 | 8 459 715.00 |