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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 353 915.00 | 147 543.00 | 2 206 372.00 | 2 353 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 560.00 | 11 850.00 | 11 710.00 | 23 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 672.00 | 288 450.00 | 171 222.00 | 459 672.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 931 341.00 | 447 843.00 | 2 483 497.00 | 2 931 341.00 |
BZ Autres créances | 13 813 500.00 | | 13 813 500.00 | 13 813 500.00 |
CF Disponibilités | 533 550.00 | | 533 550.00 | 533 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 355 579.00 | | 14 355 579.00 | 14 355 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 286 920.00 | 447 843.00 | 16 839 077.00 | 17 286 920.00 |
CU Autres participations | 92 079.00 | | 92 079.00 | 92 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 233 072.00 | 2 233 072.00 | | 2 233 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 307.00 | 223 307.00 | | 223 307.00 |
DG Autres réserves | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
DH Report à nouveau | -91 588.00 | -269 546.00 | | -91 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 750.00 | 177 957.00 | | 245 750.00 |
DL TOTAL (I) | 2 614 931.00 | 2 369 181.00 | | 2 614 931.00 |
DP Provisions pour risques | 239 619.00 | 226 401.00 | | 239 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 619.00 | 226 401.00 | | 239 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 818.00 | 24 141.00 | | 11 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 479.00 | | | 139 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 625 926.00 | 1 636 644.00 | | 1 625 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 427.00 | 134 335.00 | | 317 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 007.00 | 494 155.00 | | 461 007.00 |
EA Autres dettes | 11 428 869.00 | 10 475 977.00 | | 11 428 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 984 526.00 | 12 765 252.00 | | 13 984 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 839 077.00 | 15 360 835.00 | | 16 839 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 358 601.00 | 12 753 684.00 | | 12 358 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 092 405.00 | | 75 029.00 | 3 092 405.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 94 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 093.00 | 2 931 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -4 020.00 | | 2 377 475.00 | -4 020.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 020.00 | 235 893.00 | 459 672.00 | 4 020.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 365 415.00 | | 8 040.00 | 2 365 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 596.00 | | 66 989.00 | 632 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 393.00 | | | 94 393.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 525.00 | 37 832.00 | 235 057.00 | 497 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | 350.00 | | 11 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 025.00 | 37 482.00 | 235 057.00 | 486 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 401.00 | 19 619.00 | 6 400.00 | 226 401.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 147 543.00 | | | 147 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 543.00 | | | 147 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 944.00 | 19 619.00 | 6 400.00 | 373 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 619.00 | 6 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 427.00 | 317 427.00 | | 317 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 337.00 | 226 337.00 | | 226 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 990.00 | 121 990.00 | | 121 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 428 869.00 | 11 428 869.00 | | 11 428 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VB T. V. A. | 47 930.00 | 47 930.00 | | 47 930.00 |
VC Groupe et associés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
VI Groupe et associés | 139 479.00 | 139 479.00 | | 139 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
VP Divers | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 751 384.00 | 13 751 384.00 | | 13 751 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 824 144.00 | 13 822 030.00 | 2 114.00 | 13 824 144.00 |
VW T.V.A. | 107 123.00 | 107 123.00 | | 107 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 358 601.00 | 12 358 601.00 | | 12 358 601.00 |