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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 767.00 | 16 447.00 | 319.00 | 16 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 038.00 | 31 825.00 | 9 212.00 | 41 038.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 080.00 | | 96 080.00 | 96 080.00 |
BF Prêts | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 363.00 | 72 889.00 | 136 474.00 | 209 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 167.00 | 28 881.00 | 20 285.00 | 49 167.00 |
BZ Autres créances | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 257 263.00 | | 257 263.00 | 257 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 879.00 | 28 881.00 | 285 998.00 | 314 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 243.00 | 101 770.00 | 422 472.00 | 524 243.00 |
CU Autres participations | 30 862.00 | 1.00 | 30 861.00 | 30 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 728.00 | 228 640.00 | | 221 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 230 301.00 | 230 301.00 | | 230 301.00 |
DG Autres réserves | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
DH Report à nouveau | -96 039.00 | -104 047.00 | | -96 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 131.00 | 4 709.00 | | 5 131.00 |
DL TOTAL (I) | 362 339.00 | 360 819.00 | | 362 339.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 409.00 | 12 935.00 | | 24 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 409.00 | 12 935.00 | | 24 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 092.00 | 5 991.00 | | 7 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 080.00 | 21 897.00 | | 19 080.00 |
EA Autres dettes | 6 723.00 | 3 549.00 | | 6 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 724.00 | 34 312.00 | | 35 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 472.00 | 408 067.00 | | 422 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 151 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 013.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 720.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 832.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 244.00 | 151 319.00 | | 157 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 112.00 | 146 610.00 | | 152 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 132.00 | 4 709.00 | | 5 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 983.00 | | 7 180.00 | 208 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 799.00 | 209 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 799.00 | 57 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 426.00 | | 7 180.00 | 57 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 390.00 | | | 133 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 520.00 | 1 720.00 | 6 799.00 | 71 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 353.00 | 1 720.00 | 6 799.00 | 53 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 64 480.00 | | | 64 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 080.00 | | | 96 080.00 |
UP Prêts | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
UX Autres créances clients | 49 167.00 | | | 49 167.00 |
VB T. V. A. | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
VI Groupe et associés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 144.00 | 57 616.00 | 102 528.00 | 160 144.00 |
VW T.V.A. | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 724.00 | 35 724.00 | | 35 724.00 |