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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 249.00 | 12 054.00 | 195.00 | 12 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 196.00 | 20 660.00 | 7 535.00 | 28 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 080.00 | | 96 080.00 | 96 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 590.00 | 37 617.00 | 134 973.00 | 172 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BZ Autres créances | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
CF Disponibilités | 375 778.00 | | 375 778.00 | 375 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 385 522.00 | | 385 522.00 | 385 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 112.00 | 37 617.00 | 520 495.00 | 558 112.00 |
CU Autres participations | 31 162.00 | | 31 162.00 | 31 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 816.00 | 218 576.00 | | 218 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 230 301.00 | 230 301.00 | | 230 301.00 |
DG Autres réserves | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
DH Report à nouveau | -107 797.00 | -89 608.00 | | -107 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 136.00 | -18 189.00 | | 38 136.00 |
DL TOTAL (I) | 380 673.00 | 342 297.00 | | 380 673.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 971.00 | 10 572.00 | | 10 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 971.00 | 10 572.00 | | 10 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 341.00 | 5 902.00 | | 6 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 520.00 | 42 927.00 | | 17 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 896.00 | | | 896.00 |
EA Autres dettes | 101 318.00 | 7 351.00 | | 101 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 850.00 | 58 955.00 | | 128 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 495.00 | 411 824.00 | | 520 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 850.00 | 58 955.00 | | 128 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 171 273.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 171 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 202.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 415.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 827.00 | 199 898.00 | | 207 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 690.00 | 218 087.00 | | 169 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 137.00 | -18 189.00 | | 38 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 664.00 | | 4 274.00 | 209 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 448.00 | 127 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 348.00 | 172 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 265.00 | 4 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 634.00 | 40 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 806.00 | | 4 274.00 | 57 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 690.00 | | | 133 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 615.00 | 2 202.00 | 33 200.00 | 68 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 167.00 | | 13 265.00 | 18 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 447.00 | 2 202.00 | 19 934.00 | 50 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 572.00 | 399.00 | | 10 572.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
6T Sur comptes clients | 28 280.00 | | 28 280.00 | 28 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 728.00 | | 34 728.00 | 34 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 300.00 | 399.00 | 34 728.00 | 45 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 399.00 | 28 280.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 96 080.00 | | 96 080.00 | 96 080.00 |
UX Autres créances clients | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |